Antarctica Ltd (ANTGRAPHIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.77M | -22.86M | 402.00K | -310.00K | -2.21M |
| רווח נקי | 12.76M | -3.23M | -4.30M | -50.00K | 123.00K |
| פחת והפחתות | 9.32M | 11.45M | 1.22M | 1.17M | 1.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -65.60M | -31.07M | 3.45M | -1.44M | -2.66M |
| יתרת לקוחות | -8.41M | -288.82M | -770.00K | 3.28M | -567.00K |
| מלאי | 2.25M | 12.18M | -145.00K | -3.61M | -1.29M |
| יתרת ספקים | -47.25M | 152.32M | 122.00K | -99.00K | -525.00K |
| הון חוזר אחר | -12.20M | 93.25M | 4.24M | -1.01M | -270.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.75M | -4.00K | 35.00K | 5.00K | -814.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -2.40M | 1.72M | -115.00K | 2.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.84M | -559.00K | -229.00K | -25.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 438.00K | 1.29M | 0 | 2.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 983.00K | 0 | 274.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 114.00K | 2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.44M | 23.24M | -2.18M | 1.47M | -630.00K |
| פירעון חוב | 40.44M | 23.28M | -2.15M | 1.48M | -606.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -32.00K | -35.00K | -6.00K | -24.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 866.00K | 1.20M | 468.00K | 4.06M | 1.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00K | -10.00K | 0 | 1.00K | -532.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -319.00K | -2.02M | -64.00K | 1.05M | -261.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19M | 468.00K | 532.00K | 3.02M | 2.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 866.00K | 1.20M | 468.00K | 4.06M | 1.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.77M | -25.70M | -157.00K | -539.00K | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.77M | -22.86M | 402.00K | -310.00K | -2.21M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.84M | -559.00K | -229.00K | -25.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR