Ankit Metal & Power Limited (ANKITMETAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 539.72M | 601.01M | 1.26B | 2.12B | 1.39B |
| רווח נקי | -987.47M | -516.23M | -757.05M | -750.45M | -922.65M |
| פחת והפחתות | 352.84M | 423.96M | 443.11M | 511.34M | 449.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.16B | 645.78M | 1.39B | 1.92B | 1.84B |
| יתרת לקוחות | -259.44M | 157.90M | 603.23M | 353.74M | 26.14M |
| מלאי | 251.05M | -270.43M | -385.45M | -6.02M | 146.71M |
| יתרת ספקים | -111.38M | 1.31B | -252.14M | -510.13M | -22.42M |
| הון חוזר אחר | 1.28B | -552.91M | 1.42B | 2.09B | 1.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.74M | 47.51M | 188.40M | 434.08M | 25.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.69M | -283.46M | 405.00K | 646.00K | -226.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.30M | -284.00M | 0 | 0 | -597.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 44.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -113.00K | -9.00K | -208.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 736.00K | 88.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 868.00K | 449.00K | 518.00K | 611.00K | 579.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -348.33M | -320.05M | -1.26B | -2.12B | -1.40B |
| פירעון חוב | -347.58M | -303.53M | -1.26B | -2.00B | -1.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -755.00K | -16.52M | -811.00K | -116.11M | -55.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.94M | 6.25M | 8.75M | 6.00M | 6.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.70M | -2.50M | 2.75M | -241.00K | -15.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.25M | 8.75M | 6.00M | 6.24M | 21.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.94M | 6.25M | 8.75M | 6.00M | 6.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 351.42M | 317.01M | 1.26B | 2.12B | 1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 539.72M | 601.01M | 1.26B | 2.12B | 1.39B |
| הוצאות הוניות | -188.30M | -284.00M | 0 | 0 | -597.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR