Anik Industries Limited (ANIKINDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -498.29M | -623.85M | 439.26M | 336.91M | 574.81M |
| רווח נקי | -9.35M | 36.57M | 43.59M | 57.94M | 157.22M |
| פחת והפחתות | 4.08M | 5.26M | 5.77M | 8.06M | 7.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -465.47M | -655.82M | 425.86M | 281.79M | 530.83M |
| יתרת לקוחות | 97.19M | -504.02M | 274.89M | 2.68B | -148.08M |
| מלאי | -597.10M | -282.92M | 149.60M | 184.75M | 146.39M |
| יתרת ספקים | 34.45M | 131.12M | 1.37M | -2.58B | 532.52M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.54M | -9.87M | -35.96M | -10.87M | -121.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 234.60M | 674.92M | -209.96M | 264.02M | 27.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.63M | -1.21M | -42.80M | -311.96M | -6.62M |
| רכישות, נטו | 238.31M | 288.64M | 0 | 465.22M | 49.22M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.07M | 0 | -17.61M | -17.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.92M | 0 | 0 | 73.33M | 1.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 388.55M | -167.16M | 55.04M | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 271.13M | -48.07M | -240.47M | -606.34M | -693.69M |
| פירעון חוב | 267.87M | -42.90M | -229.49M | -570.60M | -625.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.26M | 525.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.04M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -5.70M | -8.94M | -35.74M | -68.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.47M | 12.04M | 9.05M | 20.22M | 25.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.42M | 3.00M | -11.18M | -5.40M | -91.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.04M | 9.05M | 20.22M | 25.62M | 116.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.47M | 12.04M | 9.05M | 20.22M | 25.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -504.92M | -625.06M | 396.46M | 24.96M | 568.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -498.29M | -623.85M | 439.26M | 336.91M | 574.81M |
| הוצאות הוניות | -6.63M | -1.21M | -42.80M | -311.96M | -6.62M |
הנתונים מוצגים ב-INR