Angel One Limited (ANGELONE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.23 | 1.07 | 1.25 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0 | 1.23 | 1.07 | 1.25 | -0.01 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -0.17 | -0.03 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.27 | -0.55 | -0.13 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.10B | 39.49B | 7.09B | 25.40B | 15.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.20 | 0.19 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.30 | 0.61 | 0.84 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.57 | 0.38 | 0.46 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.91 | 3.00 | 4.36 | 3.46 |
| יחס כיסוי חוב | 10.15 | 0.13 | 0.42 | 0.49 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.60 | 3.16 | 4.52 | 10.58 | 14.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.38 | 0.16 | 0.10 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 84.84 | 92.12 | 40.64 | 315.86 | 102.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.15 | 5.46 | 1.37 | 0.90 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.11% | 72.69% | 63.67% | 60.94% | 60.12% |
| שיעור EBIT | 28.16% | 24.68% | 43.34% | 47.73% | 51.00% |
| שיעור EBITDA | 30.52% | 27.11% | 45.77% | 49.20% | 52.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.24% | 24.75% | 26.46% | 33.58% | 40.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.16% | 24.68% | 37.48% | 44.56% | 48.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.37% | 17.76% | 27.59% | 33.13% | 35.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.37% | 17.76% | 27.59% | 33.13% | 35.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.36% | 71.96% | 73.63% | 74.36% | 74.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.69% | 99.75% | 141.64% | 132.69% | 118.88% |
| תשואה על הנכסים | 5.09% | 3.83% | 6.94% | 8.49% | 11.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.66% | 14.96% | 20.85% | 37.04% | 41.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.06% | 20.44% | 19.64% | 37.10% | 45.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.11% | 6.45% | 9.08% | 15.11% | 25.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.11% | 3.84% | 6.96% | 8.52% | 11.95% |
| תשואת רווחים | 4.48% | 4.44% | 5.61% | 4.44% | 9.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.18 | 0.93 | 1.05 | 1.69 | 1.75 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.27 | 11.50 | 9.43 | 9.53 | 11.68 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 2.13 | 2.52 | 1.64 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,778.54 | -1,984.89 | -1,383.98 | -1,764.10 | 1,267.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.05 | 394.07 | 346.97 | 215.56 | 208.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,565.42 |
| ימי אשראי מספקים | 1,802.60 | 2,378.95 | 1,730.95 | 1,979.66 | 1,506.90 |
| מחזור תפעולי | 24.05 | 394.07 | 346.97 | 215.56 | 2,773.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 23.64 | -20.64 | -39.34 | 96.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 22.75 | -22.45 | -64.08 | 82.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.89 | 1.82 | 24.74 | 13.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 1.09 | 1.63 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.08 | -5.13 | -0.62 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 26.52 | -11.35 | -1.59 | 7.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | -0.54 | -0.13 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.42 | -0.44 | -0.10 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.00% | -9.69% | -2.12% | 7.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.26 | 22.55 | 17.82 | 22.54 | 10.88 |
| מכפיל מכירות | 4.55 | 4.00 | 4.92 | 7.47 | 3.91 |
| מכפיל הון | 3.87 | 3.37 | 3.72 | 8.35 | 4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.00 | -10.32 | -47.21 | 14.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.62 | -11.23 | -76.91 | 12.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | -1.01 | -5.75 | 0.88 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.87 | 3.37 | 3.72 | 8.35 | 4.48 |
| מכפיל שווי חברה | 11.75 | 20.23 | 12.11 | 16.08 | 8.00 |
| שווי חברה | 203.31B | 282.62B | 235.46B | 268.71B | 103.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.75 | 20.23 | 12.11 | 16.08 | 8.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.59 | 5.49 | 5.54 | 7.91 | 4.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.70 | -11.64 | -50.00 | 15.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.18 | -12.66 | -81.45 | 12.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72.68 | 67.10 | 62.02 | 356.38 | 255.61 |
| הון עצמי למניה | 72.90 | 67.46 | 62.37 | 362.33 | 259.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 62.00 | 56.81 | 47.13 | 405.07 | 297.03 |
| רווח נקי למניה | 12.63 | 10.09 | 13.00 | 134.21 | 106.88 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.18 | 0.24 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.34 | -1.59 | -0.29 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-INR