Angel One Limited (ANGELONE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.44B | -18.60B | -3.30B | 8.04B | 5.58B |
| רווח נקי | 9.15B | 11.72B | 15.14B | 11.92B | 8.36B |
| פחת והפחתות | 1.25B | 1.03B | 499.30M | 305.45M | 189.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.06B | 636.42M | 528.49M | 156.28M |
| שינוי בהון החוזר | 10.27B | 9.82B | -16.79B | -2.39B | -1.33B |
| יתרת לקוחות | -1.38B | 1.85B | -6.00B | 5.40B | -5.70B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 18.53B | 1.21B | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.88B | 6.75B | -10.79B | -7.79B | 4.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 770.01M | -42.22B | -2.78B | -2.32B | -1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.40B | -3.41B | -910.48M | -1.85B | -523.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -808.42M | -1.64B | -2.08B | -1.14B | -697.48M |
| רכישות, נטו | 4.18M | 4.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -71.44B | -13.63B | -3.37B | -11.41B | -68.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.13B | 11.86B | 4.53B | 10.56B | 68.26B |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.29B | 1.61M | 3.71M | 138.06M | 7.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.52B | 27.70B | 13.29B | -9.07B | -1.65B |
| פירעון חוב | 45.97B | 17.14B | 17.50B | -4.73B | 903.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 166.59M | 15.25B | 134.00M | 114.15M | 228.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.44B | -1.99B | -3.24B | -3.76B | -2.09B |
| פעילויות מימון אחרות | -175.70M | -2.70B | -1.10B | -703.80M | -694.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 165.60B | 16.12B | 10.41B | 1.34B | 4.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 109.46B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 157.02B | 5.69B | 9.08B | -2.88B | 3.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.59B | 10.43B | 1.33B | 4.22B | 820.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 165.60B | 16.12B | 10.41B | 1.34B | 4.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.63B | -20.24B | -5.37B | 6.90B | 4.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.44B | -18.60B | -3.30B | 8.04B | 5.58B |
| הוצאות הוניות | -808.42M | -1.64B | -2.08B | -1.14B | -697.48M |
הנתונים מוצגים ב-INR