Anant Raj Ltd. (ANANTRAJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.35 | 9.75 | 5.43 | 5.90 | 5.70 |
| יחס מהיר | 3.39 | 6.94 | 3.08 | 2.85 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 2.42 | 0.67 | 0.66 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.58 | 0.43 | 0.24 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -1.04 | 0.20 | -0.05 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | -4.60 | 1.25 | -0.16 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.95B | 26.17B | 16.16B | 15.54B | 6.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 5.26 | 6.36 | 4.85 | 1.49 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 68.67 | 49.13 | 58.05 | 13.05 | 7.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.58 | 19.74 | 14.34 | 19.62 | 34.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | -0.32 | 0.31 | 0.96 | 5.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.16% | 26.75% | 27.79% | 26.93% | 25.17% |
| שיעור EBIT | 27.55% | 26.98% | 22.39% | 21.29% | 18.87% |
| שיעור EBITDA | 30.38% | 28.93% | 23.79% | 22.50% | 20.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.01% | 24.16% | 26.18% | 25.14% | 22.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.12% | 26.49% | 24.03% | 21.91% | 21.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.14% | 22.09% | 20.67% | 17.93% | 15.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.19% | 22.18% | 20.68% | 18.27% | 15.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.29% | 83.40% | 86.01% | 81.82% | 75.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.46% | 109.64% | 91.82% | 87.16% | 92.24% |
| תשואה על הנכסים | 7.86% | 8.08% | 8.13% | 5.46% | 3.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.82% | 9.59% | 10.23% | 7.27% | 5.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.45% | 9.35% | 11.37% | 8.47% | 5.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.66% | 7.71% | 9.62% | 6.81% | 3.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.86% | 8.27% | 8.13% | 5.46% | 3.46% |
| תשואת רווחים | 3.71% | 3.90% | 2.61% | 2.46% | 3.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.20 | 1.56 | 1.84 | 1.56 | 1.12 |
| מחזור זכאים | 36.01 | 40.41 | 74.12 | 56.45 | 52.52 |
| מחזור מלאי | 1.21 | 1.74 | 1.29 | 0.77 | 0.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.58 | 5.26 | 13.55 | 6.78 | 7.58 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.30 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 0.92 | 0.93 | 0.73 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 314.77 | 434.56 | 475.43 | 703.78 | 927.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.01 | 233.76 | 197.87 | 233.41 | 324.47 |
| ימי מלאי | 300.90 | 209.83 | 282.48 | 476.84 | 610.03 |
| ימי אשראי מספקים | 10.14 | 9.03 | 4.92 | 6.47 | 6.95 |
| מחזור תפעולי | 324.90 | 443.59 | 480.35 | 710.25 | 934.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.37 | -11.12 | 2.82 | -0.76 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.38 | -16.90 | 0.93 | -2.08 | -1.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.75 | 5.78 | 1.89 | 1.32 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.16 | 1.52 | 0.33 | 2.72 | 7.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | -1.71 | 1.08 | -0.42 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | -1.93 | 1.49 | -0.58 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.57 | 0.20 | -0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.16 | 0.05 | -0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.08% | -4.17% | 0.19% | -0.64% | -1.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.48 | 25.66 | 38.40 | 40.71 | 26.20 |
| מכפיל מכירות | 6.22 | 5.67 | 7.93 | 7.30 | 4.14 |
| מכפיל הון | 2.65 | 2.46 | 3.93 | 2.96 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,182.05 | -24.01 | 513.49 | -155.82 | -82.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.30 | -36.47 | 169.12 | -424.23 | -622.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.56 | 0.94 | 0.68 | 0.55 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.65 | 2.46 | 3.93 | 2.96 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 20.52 | 19.28 | 33.65 | 33.39 | 25.39 |
| שווי חברה | 161.52B | 140.07B | 164.91B | 111.48B | 50.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.60 | 19.28 | 33.65 | 33.39 | 25.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.26 | 5.58 | 8.01 | 7.52 | 5.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,189.55 | -23.62 | 518.25 | -160.45 | -103.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.49 | -35.88 | 170.69 | -436.83 | -786.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 169.15 | 161.28 | 122.37 | 110.29 | 88.19 |
| הון עצמי למניה | 168.29 | 164.94 | 121.56 | 109.45 | 87.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 71.73 | 71.57 | 60.18 | 44.40 | 29.53 |
| רווח נקי למניה | 16.60 | 15.81 | 12.44 | 7.96 | 4.66 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.82 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.98 | 1.07 | 1.03 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | -0.70 | 0.23 | -0.10 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR