Ambika Cotton Mills Limited (AMBIKCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 6.61 | 4.18 | 4.48 | 5.53 |
| יחס מהיר | 0 | 2.32 | 1.52 | 1.60 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.39 | 0.90 | 0.26 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.61 | 0.36 | 0.43 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0.61 | -0.75 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.54 | -1.68 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.54B | 6.49B | 6.43B | 6.12B | 5.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.06 | 0.10 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.16 | 1.27 | 1.25 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 9.05 | 7.06 | 1.56 | 1.10 | 19.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.12 | 7.38 | 4.99 | 10.85 | 20.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.07 | 0.10 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.26 | 22.15 | 116.89 | 176.45 | 12.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -1.47 | -1.09 | 0.25 | -0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.68% | 27.82% | 27.40% | 31.81% | 20.06% |
| שיעור EBIT | 13.24% | 11.99% | 15.30% | 12.83% | 18.51% |
| שיעור EBITDA | 15.71% | 14.62% | 18.49% | 16.19% | 22.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.49% | 11.99% | 11.52% | 25.10% | 18.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.92% | 12.32% | 12.99% | 10.35% | 18.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.60% | 9.16% | 9.36% | 7.65% | 13.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.60% | 9.16% | 9.36% | 7.65% | 13.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.34% | 74.39% | 72.09% | 73.87% | 73.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.47% | 102.73% | 112.75% | 41.25% | 100.81% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.48% | 5.71% | 5.89% | 11.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.61% | 7.50% | 7.27% | 7.33% | 13.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.52% | 8.62% | 23.33% | 17.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.08% | 5.90% | 15.78% | 13.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.48% | 5.71% | 5.89% | 11.42% |
| תשואת רווחים | 9.89% | 11.07% | 8.78% | 7.32% | 14.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 24.77 | 27.26 | 32.33 | 13.11 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.96 | 3.51 | 6.67 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.09 | 0.90 | 1.06 | 1.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.69 | 2.82 | 3.48 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.71 | 0.61 | 0.77 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 1.15 | 1.07 | 1.31 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 289.29 | 316.00 | 300.07 | 221.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 14.74 | 13.39 | 11.29 | 27.84 |
| ימי מלאי | 0 | 335.80 | 406.55 | 343.50 | 280.43 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 61.24 | 103.94 | 54.72 | 86.68 |
| מחזור תפעולי | 0 | 350.53 | 419.94 | 354.79 | 308.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 293.38 | 214.27 | 225.07 | -240.62 | -139.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 221.22 | 99.77 | 178.55 | -329.57 | -171.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 72.16 | 114.50 | 46.52 | 88.96 | 32.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.47 | 0.79 | 1.37 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.07 | 1.41 | 2.76 | -1.94 | -2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.07 | 1.87 | 4.84 | -2.70 | -4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 2.54 | -1.68 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.16 | 0.18 | -0.17 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.40% | 8.83% | 13.65% | -21.95% | -12.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.11 | 9.04 | 11.39 | 13.65 | 7.06 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.83 | 1.07 | 1.04 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.68 | 0.83 | 1.00 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.49 | 11.32 | 7.33 | -4.56 | -8.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.90 | 5.27 | 5.81 | -6.24 | -9.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 1.02 | 2.59 | -0.31 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.68 | 0.83 | 1.00 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 6.18 | 4.19 | 4.68 | 6.70 | 3.43 |
| שווי חברה | 8.23B | 4.78B | 6.07B | 8.93B | 6.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.18 | 4.19 | 4.68 | 6.70 | 3.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.61 | 0.87 | 1.08 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.49 | 8.37 | 5.94 | -4.73 | -6.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.90 | 3.90 | 4.71 | -6.48 | -7.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,666.92 | 1,666.92 | 1,579.13 | 1,500.25 | 1,426.39 |
| הון עצמי למניה | 1,666.92 | 1,666.92 | 1,579.13 | 1,500.25 | 1,426.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,479.28 | 1,364.10 | 1,226.32 | 1,438.36 | 1,427.22 |
| רווח נקי למניה | 142.08 | 125.00 | 114.83 | 110.00 | 195.46 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.03 | 0.85 | 0.81 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.71 | 1.96 | -2.19 | -0.52 |
הנתונים מוצגים ב-INR