דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ambika Cotton Mills Limited (AMBIKCO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.23B1.29B-1.38B-798.20M3.02B
רווח נקי715.60M657.40M629.74M1.52B2.44B
פחת והפחתות205.60M224.40M277.03M298.20M293.88M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר251.40M484.20M-1.89B-2.12B1.00B
יתרת לקוחות-57.80M-2.80M136.40M67.57M-324.03M
מלאי491.70M-426.10M-1.28B-1.68B839.71M
יתרת ספקים-505.70M609.70M-385.10M624.41M370.47M
הון חוזר אחר323.20M303.40M-361.56M-1.13B116.37M
פריטים אחרים שאינם במזומן54.10M-77.50M-392.16M-502.00M-716.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-746.90M-389.80M-258.71M-39.20M-30.06M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-655.50M-266.30M-509.27M-184.30M-123.25M
רכישות, נטו35.80M15.80M06.71M44.07M
רכישת השקעות-127.20M-139.30M-13.00K-26.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-6.71M0
פעילויות השקעה אחרות00250.57M145.13M49.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-719.00M-512.90M428.68M-264.40M-213.69M
פירעון חוב-507.20M-312.50M819.76M0-1.01M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-211.80M-200.40M-200.38M-200.38M-200.38M
פעילויות מימון אחרות00-190.71M-64.03M-12.31M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.68B1.92B486.21M1.69B2.80B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.05B1.05B12.00K-21.00K0
שינוי נטו במזומנים812.23M1.44B-1.21B-1.10B2.77B
מזומנים בתחילת התקופה871.88M486.21M1.69B2.80B21.77M
מזומנים בסוף התקופה1.68B1.92B486.21M1.69B2.80B
תזרים מזומנים חופשי571.20M1.02B-1.89B-982.50M2.89B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.23B1.29B-1.38B-798.20M3.02B
הוצאות הוניות-655.50M-266.30M-509.27M-184.30M-123.25M

הנתונים מוצגים ב-INR

Ambika Cotton Mills Limited - תזרים מזומנים