Alphageo (India) Ltd. (ALPHAGEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.81 | 4.86 | 15.61 | 32.99 |
| יחס מהיר | 0 | 4.78 | 4.82 | 15.56 | 32.91 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.88 | 2.41 | 3.93 | 7.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.93 | 3.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | -0.08 | 0.08 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.54B | 1.51B | 1.60B | 2.07B | 2.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.17 | 1.16 | 1.06 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 33.53 | -10.56 | 25.17 | 78.71 | 47.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.63 | -75.52 | -51.33 | -0.83 | -10.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.30 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 13.84 | -15.64 | -3.07 | -1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.86% | -15.61% | -4.61% | 7.26% | 23.55% |
| שיעור EBIT | -3.36% | -22.01% | -6.35% | 4.63% | 27.91% |
| שיעור EBITDA | 6.40% | -7.42% | 5.12% | 18.44% | 46.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.99% | -22.01% | -13.96% | -0.16% | -8.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.02% | -16.77% | -6.35% | 4.62% | 27.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.29% | -12.39% | -4.86% | 0.38% | 19.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.11% | -12.43% | -4.63% | 1.06% | 19.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -1,193.57% | 73.84% | 76.58% | 8.31% | 72.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -0.61% | 76.22% | 45.50% | -2,955.71% | -313.63% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -4.70% | -1.96% | 0.13% | 4.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.17% | -5.48% | -2.28% | 0.14% | 4.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -9.66% | -6.49% | -0.05% | -2.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -7.16% | -4.73% | -0.01% | -1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -4.70% | -1.96% | 0.13% | 4.48% |
| תשואת רווחים | -0.29% | -13.05% | -4.14% | 0.18% | 10.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.79 | 1.84 | 1.69 | 2.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.64 | 5.59 | 10.43 | 39.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 83.38 | 67.99 | 125.94 | 96.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.82 | 1.66 | 1.60 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 0.71 | 0.68 | 0.48 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 93.02 | 138.63 | 183.86 | 174.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 130.90 | 198.50 | 215.96 | 179.99 |
| ימי מלאי | 0 | 4.38 | 5.37 | 2.90 | 3.78 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 42.25 | 65.24 | 35.00 | 9.13 |
| מחזור תפעולי | 0 | 135.28 | 203.87 | 218.86 | 183.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.48 | 35.92 | -5.20 | 1.70 | 19.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.34 | 32.58 | -50.80 | -25.47 | -6.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.14 | 3.35 | 45.60 | 27.17 | 26.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.91 | 9.77 | -14.98 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 3.17 | -0.10 | 0.05 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.24 | 10.73 | -0.11 | 0.06 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.20 | -0.03 | 0.01 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.61% | 19.48% | -21.89% | -7.59% | -3.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -339.93 | -7.66 | -24.15 | 559.33 | 9.80 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.95 | 1.17 | 2.15 | 1.93 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.42 | 0.55 | 0.76 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.84 | 5.13 | -4.57 | -13.17 | -32.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.37 | 4.65 | -44.61 | 197.31 | 10.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.65 | -0.06 | 0.01 | -5.76 | 1.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.42 | 0.55 | 0.76 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 15.43 | 1.05 | 7.31 | 8.58 | 2.52 |
| שווי חברה | 1.51B | -87.28M | 470.20M | 1.56B | 779.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.43 | 1.05 | 7.31 | 8.58 | 2.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | -0.08 | 0.37 | 1.58 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.84 | -0.42 | -1.45 | -9.70 | -19.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.37 | -0.38 | -14.21 | 145.34 | 6.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 399.55 | 399.53 | 423.49 | 442.73 | 444.87 |
| הון עצמי למניה | 399.55 | 398.07 | 421.94 | 441.63 | 444.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.55 | 0.26 | 0.27 | 0.77 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 241.11 | 176.24 | 197.53 | 156.29 | 103.62 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | -21.83 | -9.61 | 0.60 | 20.43 |
| נטל מס | -11.94 | 0.74 | 0.77 | 0.08 | 0.73 |
| נטל ריבית | -0.01 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 26.96 | -1.65 | 0.54 | 2.83 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-INR