Alphageo (India) Ltd. (ALPHAGEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 228.66M | -33.09M | 10.74M | 126.37M | 794.19M |
| רווח נקי | -138.94M | -61.12M | 3.79M | 178.62M | 175.89M |
| פחת והפחתות | 163.65M | 144.16M | 136.23M | 125.42M | 198.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 258.17M | 76.06M | -121.26M | 76.49M | 261.58M |
| יתרת לקוחות | 268.44M | -187.55M | -194.63M | 370.91M | 293.60M |
| מלאי | 3.78M | -12.07M | -2.04M | 1.76M | 6.64M |
| יתרת ספקים | -14.05M | 275.68M | 75.41M | -296.18M | -38.65M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -54.22M | -192.19M | -8.02M | -254.15M | 158.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.49M | 147.92M | 100.82M | -677.25M | -235.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.31M | -290.11M | -171.56M | -166.05M | -63.67M |
| רכישות, נטו | 17.00K | 2.76M | 0 | 251.87M | 238.21M |
| רכישת השקעות | -122.62M | -10.15M | -264.11M | -1.11B | -271.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.43M | 445.42M | 461.32M | 348.63M | 33.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 75.17M | -10.00K | -171.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.92M | -50.92M | -52.78M | -55.51M | -62.29M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -710.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.92M | -50.92M | -50.92M | -50.92M | -50.92M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.87M | -4.59M | -10.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 1.01B | 558.07M | 494.84M | 1.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 259.05M | 239.14M | 4.46M | 25.02M | 9.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 334.30M | 303.05M | 63.23M | -581.37M | 505.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 817.34M | 703.10M | 494.84M | 1.08B | 570.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 1.01B | 558.07M | 494.84M | 1.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 207.35M | -323.21M | -160.82M | -39.69M | 730.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 228.66M | -33.09M | 10.74M | 126.37M | 794.19M |
| הוצאות הוניות | -21.31M | -290.11M | -171.56M | -166.05M | -63.67M |
הנתונים מוצגים ב-INR