Allcargo Logistics Limited (ALLCARGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.06 | 1.00 | 1.08 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0 | 1.06 | 1.00 | 1.08 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.70 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.06 | -0.04 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.61 | 0.23 | -0.23 | 4.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.74B | -4.58B | -8.74B | -9.26B | 2.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.40 | 0.27 | 0.25 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.21 | 3.62 | 0.73 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.55 | 0.78 | 0.42 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.02 | 13.52 | 2.90 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 5.49 | 1.86 | 0.49 | 0.88 | 2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.61 | 0.47 | 0.60 | 7.66 | 10.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.09 | 1.12 | 0.13 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 4.72 | 22.72 | 20.06 | 12.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.31 | 2.41 | 2.08 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.35% | 9.23% | 5.14% | 8.45% | 9.64% |
| שיעור EBIT | 1.80% | 3.11% | 1.10% | 2.21% | 5.34% |
| שיעור EBITDA | 15.10% | 13.02% | 3.78% | 5.25% | 6.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.75% | 1.41% | 0.56% | 7.51% | 4.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.66% | 0.10% | 0.17% | 1.25% | 4.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.77% | 0.39% | 0.22% | 1.14% | 3.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.42% | 0.29% | 0.39% | 1.04% | 3.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 870.86% | 400.00% | 132.05% | 91.05% | 70.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.84% | 6.90% | 30.15% | 16.59% | 103.15% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.46% | 0.47% | 2.05% | 8.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.38% | 1.39% | 6.33% | 5.94% | 22.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 2.71% | 2.56% | 25.85% | 21.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.23% | 1.84% | 18.09% | 14.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.50% | 0.59% | 2.63% | 10.51% |
| תשואת רווחים | 8.78% | 0.70% | 3.43% | 2.07% | 9.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.53 | 5.43 | 4.86 | 7.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.43 | 9.66 | 7.88 | 11.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 5,615.35 | 6,684.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.16 | 13.06 | 10.36 | 22.49 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.19 | 2.11 | 1.80 | 2.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 105.65 | 169.52 | 117.22 | 19.06 | 20.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 41.83 | 29.47 | 28.83 | 17.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 80.52 | 67.27 | 75.07 | 49.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.05 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 38.69 | 37.80 | 46.30 | 31.84 |
| מחזור תפעולי | 0 | 80.52 | 67.27 | 75.13 | 49.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.31 | 1.89 | 2.71 | -1.48 | 16.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.23 | 1.78 | 1.84 | -2.98 | 15.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.12 | 0.87 | 1.50 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.94 | 0.68 | 2.02 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.15 | 15.95 | 0.90 | -0.98 | 8.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.15 | 15.95 | 3.11 | -0.99 | 15.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.13 | -0.08 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.15 | 0.02 | -0.01 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.27% | 24.72% | 17.05% | -4.06% | 21.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.64 | 143.60 | 29.19 | 48.32 | 10.83 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.56 | 0.06 | 0.55 | 0.38 |
| מכפיל הון | 2.42 | 2.00 | 1.85 | 2.87 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.54 | 4.05 | 5.86 | -24.63 | 4.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05 | 3.79 | 3.98 | -49.64 | 4.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.61 | -1.66 | -0.39 | -0.63 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 2.00 | 1.85 | 2.87 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | 4.35 | 6.60 | 4.13 | 12.53 | 5.71 |
| שווי חברה | 13.87B | 17.69B | 25.00B | 86.70B | 70.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.35 | 6.60 | 4.13 | 12.53 | 5.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.86 | 0.16 | 0.66 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.54 | 6.23 | 14.11 | -29.52 | 4.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04 | 5.84 | 9.58 | -59.49 | 4.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.83 | 2.75 | 11.66 | 10.13 | 18.00 |
| הון עצמי למניה | 3.83 | 3.59 | 5.84 | 25.60 | 28.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.14 | -2.00 | -0.77 | 0.15 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 14.09 | 12.86 | 166.52 | 133.90 | 183.67 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 0.05 | 0.37 | 1.52 | 6.41 |
| נטל מס | 8.71 | 4.00 | 1.32 | 0.91 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.03 | 0.15 | 0.56 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.50 | 50.50 | 15.70 | -0.97 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-INR