Allcargo Logistics Limited (ALLCARGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03B | 2.61B | -1.46B | 15.83B | 8.50B |
| רווח נקי | 60.00M | 166.30M | 1.50B | 8.78B | 11.69B |
| פחת והפחתות | 2.04B | 4.29B | 4.00B | 2.78B | 3.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 560.00M | -2.25B | -5.29B | 5.87B | -5.57B |
| יתרת לקוחות | -590.00M | -625.80M | -3.66B | 10.25B | -10.63B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| יתרת ספקים | 360.00M | 1.96B | -829.60M | -7.75B | 5.61B |
| הון חוזר אחר | 790.00M | -3.59B | -804.00M | 3.37B | -543.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 370.00M | 408.20M | -1.66B | -1.61B | -1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 560.00M | 815.50M | -3.24B | -3.81B | -5.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -240.00M | -776.70M | -1.21B | -707.60M | -2.23B |
| רכישות, נטו | 550.00M | 556.90M | -7.52B | -1.58B | -3.88B |
| רכישת השקעות | 0 | -5.18B | -2.93B | -11.52B | -5.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 260.00M | 5.55B | 7.06B | 8.16B | 4.73B |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00M | 668.40M | 1.35B | 1.85B | 1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.61B | -1.87B | -464.70M | -8.57B | -187.90M |
| פירעון חוב | -1.32B | 1.90B | 2.90B | -5.17B | 2.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 200.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.07B | -1.80M | -798.60M | -736.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.29B | -1.71B | -3.37B | -2.60B | -2.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 5.77B | 4.11B | 9.19B | 5.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.44B | 110.40M | 46.30M | 273.90M | -114.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.46B | 1.67B | -5.09B | 3.44B | 2.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.77B | 4.11B | 9.19B | 5.75B | 3.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 5.77B | 4.11B | 9.19B | 5.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.84B | 1.77B | -2.94B | 14.81B | 5.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03B | 2.61B | -1.46B | 15.83B | 8.50B |
| הוצאות הוניות | -190.00M | -839.00M | -1.48B | -1.01B | -2.64B |
הנתונים מוצגים ב-INR