Alkem Laboratories Ltd. (ALKEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.55 | 2.76 | 2.61 | 2.35 |
| יחס מהיר | 0 | 1.86 | 2.02 | 1.94 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.41 | 0.48 | 0.43 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.48 | 0.49 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.74 | 2.54 | 1.66 | 1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 143.49B | 56.86B | 56.88B | 55.51B | 44.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.51 | 1.48 | 1.51 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 14.78 | 2.24 | 3.11 | 1.72 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.85 | 16.32 | 20.85 | 17.36 | 12.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.86 | 184.66 | 124.26 | 128.03 | 125.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.53 | 0.36 | 0.40 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.00% | 65.38% | 62.06% | 36.91% | 56.72% |
| שיעור EBIT | 19.21% | 20.61% | 20.42% | 16.86% | 12.17% |
| שיעור EBITDA | 21.82% | 23.20% | 23.21% | 19.25% | 14.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.49% | 17.83% | 17.06% | 15.53% | 11.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.04% | 19.51% | 19.74% | 16.10% | 11.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.31% | 15.65% | 16.91% | 14.29% | 8.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.62% | 15.98% | 17.30% | 14.41% | 8.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.14% | 80.18% | 85.69% | 88.76% | 75.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.86% | 109.44% | 115.69% | 103.68% | 95.46% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 11.03% | 12.24% | 11.53% | 7.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.60% | 16.66% | 18.07% | 17.41% | 10.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 16.30% | 15.91% | 16.85% | 13.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 12.45% | 13.18% | 13.68% | 9.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 11.54% | 12.62% | 11.89% | 7.42% |
| תשואת רווחים | 3.50% | 3.67% | 3.75% | 3.00% | 2.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.93 | 5.17 | 5.50 | 4.98 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.27 | 2.64 | 4.54 | 4.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.53 | 1.66 | 2.98 | 1.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.56 | 4.37 | 4.91 | 4.61 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.70 | 0.72 | 0.81 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.06 | 2.04 | 1.91 | 2.20 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 152.13 | 151.94 | 108.41 | 178.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 74.07 | 70.56 | 66.38 | 73.29 |
| ימי מלאי | 0 | 238.89 | 219.59 | 122.51 | 189.56 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 160.84 | 138.21 | 80.48 | 84.70 |
| מחזור תפעולי | 0 | 312.97 | 290.15 | 188.89 | 262.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 69.97 | 164.18 | 159.98 | 162.93 | 140.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 36.81 | 112.55 | 103.48 | 141.24 | 121.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 33.16 | 51.62 | 56.51 | 21.69 | 19.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.69 | 0.65 | 0.87 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 1.59 | 1.62 | 2.44 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.11 | 3.18 | 2.83 | 7.51 | 7.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 1.39 | 1.37 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.71% | 2.15% | 2.14% | 2.82% | 3.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.37 | 27.24 | 26.70 | 33.35 | 41.26 |
| מכפיל מכירות | 4.05 | 4.26 | 4.52 | 4.77 | 3.50 |
| מכפיל הון | 4.26 | 4.54 | 4.82 | 5.81 | 4.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 138.91 | 46.60 | 46.73 | 35.46 | 28.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.08 | 31.94 | 30.23 | 30.74 | 24.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.01 | 4.33 | 1.30 | 0.40 | -1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.26 | 4.54 | 4.82 | 5.81 | 4.49 |
| מכפיל שווי חברה | 18.58 | 18.90 | 19.82 | 25.15 | 24.22 |
| שווי חברה | 616.36B | 645.07B | 588.94B | 608.54B | 417.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.73 | 18.90 | 19.82 | 25.15 | 24.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.09 | 4.38 | 4.60 | 4.84 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 140.03 | 47.93 | 47.60 | 36.03 | 28.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.68 | 32.86 | 30.79 | 31.24 | 24.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,200.09 | 1,122.76 | 994.92 | 856.44 | 747.91 |
| הון עצמי למניה | 1,200.09 | 1,155.84 | 1,002.36 | 862.46 | 756.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1,261.35 | 1,230.45 | 1,070.92 | 1,051.09 | 970.12 |
| רווח נקי למניה | 180.45 | 192.51 | 181.11 | 150.19 | 82.31 |
| נטל מס | 0.75 | 0.80 | 0.86 | 0.89 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.68 | 0.76 | 1.08 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-INR