Alkali Metals Ltd. (ALKALI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.13 | 1.02 | 1.15 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.52 | 0.43 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | -0.03 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.05 | 0.31 | 0.35 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.77M | 23.41M | -25.43M | -27.92M | -44.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.14 | 2.09 | 2.13 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.28 | 0.04 | 0.41 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.07 | 2.27 | -2.04 | 1.65 | 2.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.38 | 0.21 | 0.16 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.58 | 20.02 | 19.97 | 24.98 | 26.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.60 | 2.17 | -12.01 | 2.62 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.57% | 18.82% | 39.80% | 15.77% | 17.83% |
| שיעור EBIT | 5.15% | 5.86% | -6.84% | 4.96% | 7.24% |
| שיעור EBITDA | 7.95% | 8.96% | -1.81% | 10.50% | 12.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.08% | 5.20% | -5.94% | 5.09% | 6.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.90% | 3.57% | -9.76% | 1.87% | 4.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.59% | 0.60% | -7.04% | 1.36% | 3.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.59% | 0.60% | -7.04% | 1.36% | 3.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.51% | 16.78% | 72.18% | 72.75% | 77.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.55% | 68.57% | 164.22% | 36.82% | 67.56% |
| תשואה על הנכסים | 2.66% | 0.58% | -6.24% | 1.03% | 2.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.84% | 1.25% | -13.03% | 2.20% | 5.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.93% | 9.96% | -10.19% | 6.87% | 8.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.90% | 1.22% | -5.38% | 3.82% | 5.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.66% | 0.58% | -6.24% | 1.02% | 2.74% |
| תשואת רווחים | 3.22% | 1.16% | -6.94% | 1.02% | 3.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.24 | 4.79 | 5.74 | 4.61 | 6.43 |
| מחזור זכאים | 3.09 | 2.87 | 2.57 | 2.78 | 3.93 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 2.62 | 1.86 | 2.06 | 2.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.65 | 2.42 | 2.01 | 1.74 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.97 | 0.89 | 0.76 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.34 | 26.03 | 20.34 | 12.52 | 11.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.00 | 88.56 | 118.36 | 125.17 | 105.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.50 | 76.16 | 63.56 | 79.24 | 56.73 |
| ימי מלאי | 166.44 | 139.39 | 196.60 | 177.13 | 142.09 |
| ימי אשראי מספקים | 117.95 | 126.99 | 141.79 | 131.20 | 92.90 |
| מחזור תפעולי | 224.95 | 215.55 | 260.15 | 256.37 | 198.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.99 | 5.34 | 6.18 | 10.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.67 | 4.06 | 4.48 | 7.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.31 | 1.29 | 1.70 | 3.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.76 | 0.72 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.21 | 2.34 | 1.67 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.14 | 4.15 | 3.64 | 3.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.30 | 0.28 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.41% | 4.94% | 4.13% | 8.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.08 | 86.56 | -14.42 | 97.76 | 31.99 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.52 | 1.02 | 1.33 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.08 | 1.88 | 2.15 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 70.86 | 20.25 | 24.20 | 11.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 48.32 | 15.38 | 17.54 | 8.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.79 | 0.02 | -1.60 | -1.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.08 | 1.88 | 2.15 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 12.75 | 7.95 | -68.17 | 15.31 | 10.85 |
| שווי חברה | 997.67M | 662.46M | 1.01B | 1.33B | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.75 | 7.95 | -68.17 | 15.31 | 10.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.71 | 1.23 | 1.61 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 97.45 | 24.58 | 29.20 | 14.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 66.45 | 18.66 | 21.17 | 10.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.82 | 44.17 | 43.76 | 32.80 | 51.92 |
| הון עצמי למניה | 42.82 | 44.17 | 43.76 | 50.49 | 51.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.83 | 0.28 | 0.27 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 96.71 | 91.94 | 80.91 | 81.47 | 86.65 |
| רווח נקי למניה | 2.51 | 0.55 | -5.70 | 1.11 | 2.86 |
| נטל מס | 0.67 | 0.17 | 0.72 | 0.73 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.61 | 1.43 | 0.38 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.79 | -0.95 | 3.21 | 2.90 |
הנתונים מוצגים ב-INR