Alkali Metals Ltd. (ALKALI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.97M | 54.38M | 62.90M | 111.90M | 111.95M |
| רווח נקי | 5.57M | -57.27M | 19.60M | 38.61M | 51.84M |
| פחת והפחתות | 28.86M | 41.45M | 45.99M | 42.93M | 38.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.05M | 83.86M | -14.89M | 7.67M | -11.19M |
| יתרת לקוחות | -46.81M | 36.38M | -42.83M | -2.96M | -14.10M |
| מלאי | -21.45M | 73.88M | -56.46M | -25.25M | 24.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.21M | -26.41M | 84.40M | 35.87M | -21.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.59M | -13.67M | 12.20M | 22.69M | 32.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.17M | -7.47M | -16.36M | -31.40M | -28.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.17M | -13.09M | -17.30M | -31.44M | -29.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.63M | 943.00K | 39.00K | 571.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.68M | -46.88M | -57.14M | -89.61M | -68.19M |
| פירעון חוב | -1.59M | -9.22M | -5.93M | -48.73M | -33.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.09M | -10.18M | -20.37M | -20.37M | -8.71M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -27.47M | -30.85M | -20.52M | -26.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.96M | 415.00K | 383.00K | 10.98M | 20.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.69M | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.81M | 32.00K | -10.60M | -9.11M | 15.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.15M | 383.00K | 10.98M | 20.09M | 4.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.96M | 415.00K | 383.00K | 10.98M | 20.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.80M | 41.28M | 45.60M | 80.46M | 82.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.97M | 54.38M | 62.90M | 111.90M | 111.95M |
| הוצאות הוניות | -3.17M | -13.09M | -17.30M | -31.44M | -29.01M |
הנתונים מוצגים ב-INR