Albert David Ltd (ALBERTDAVD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.24 | 3.40 | 3.75 | 3.07 |
| יחס מהיר | 0 | 2.74 | 2.79 | 3.31 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.06 | 0.20 | 0.72 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | -0.27 | 0.46 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.21 | -2.83 | 21.67 | 2.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.92B | 2.47B | 2.35B | 2.57B | 1.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -2.14 | 0.35 | -0.48 | 32.66 | 9.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.59 | -1.63 | 293.52 | 99.97 | 67.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.54 | 56.69 | 22.30 | 6.58 | 10.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.24 | 3.51 | -0.02 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.77% | 32.22% | 66.37% | 64.36% | 63.96% |
| שיעור EBIT | -2.71% | 0.95% | -1.14% | 27.06% | 14.95% |
| שיעור EBITDA | -0.06% | 3.87% | 0.88% | 29.02% | 17.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.69% | -1.29% | 34.84% | 11.98% | 11.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.65% | 0.16% | 7.30% | 27.00% | 14.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.19% | -0.45% | 4.97% | 20.93% | 10.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.19% | -0.45% | 4.97% | 20.93% | 10.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.94% | -284.76% | 68.18% | 77.52% | 71.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.09% | -12.22% | 20.94% | 225.36% | 129.66% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -0.29% | 3.36% | 15.14% | 8.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.75% | -0.38% | 4.38% | 19.69% | 11.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -1.06% | 29.58% | 10.82% | 12.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.83% | 19.64% | 8.33% | 8.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -0.29% | 3.37% | 15.20% | 8.59% |
| תשואת רווחים | 5.12% | -0.45% | 3.63% | 11.75% | 12.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 9.28 | 10.26 | 10.19 | 7.99 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.95 | 3.10 | 3.78 | 3.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.88 | 1.82 | 2.94 | 2.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.78 | 3.48 | 4.08 | 4.25 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.81 | 1.31 | 1.32 | 1.51 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 80.90 | 118.28 | 63.29 | 95.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 39.32 | 35.59 | 35.81 | 45.66 |
| ימי מלאי | 0 | 94.07 | 200.58 | 123.98 | 150.29 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 52.49 | 117.89 | 96.50 | 100.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 133.39 | 236.17 | 159.79 | 195.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -36.52 | -10.49 | -49.83 | 79.73 | 18.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -47.52 | -61.52 | -75.86 | 60.67 | 9.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.00 | 51.03 | 26.03 | 19.05 | 9.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 5.87 | 1.52 | 0.76 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.29 | -0.19 | -1.33 | 2.84 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.32 | -0.21 | -1.91 | 4.18 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.20 | -2.31 | 13.69 | 1.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.02 | -0.08 | 0.13 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.16% | -10.48% | -9.14% | 5.40% | 1.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.52 | -224.06 | 27.53 | 8.51 | 8.09 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.00 | 1.37 | 1.78 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.13 | 0.86 | 1.21 | 1.68 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.25 | -9.54 | -10.94 | 18.53 | 55.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.14 | -55.98 | -16.65 | 14.11 | 27.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 2.06 | -0.36 | 0.08 | 3.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 0.86 | 1.21 | 1.68 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | -1,944.36 | 25.69 | 159.99 | 6.12 | 4.95 |
| שווי חברה | 4.41B | 3.32B | 4.84B | 6.40B | 2.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,944.36 | 25.69 | 159.99 | 6.12 | 4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 0.99 | 1.40 | 1.78 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.25 | -9.46 | -11.18 | 18.47 | 56.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.14 | -55.46 | -17.03 | 14.06 | 28.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 686.04 | 685.28 | 685.52 | 667.81 | 541.61 |
| הון עצמי למניה | 686.04 | 686.30 | 687.72 | 671.05 | 545.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 3.85 | 0.32 | 0.22 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 638.44 | 584.75 | 605.87 | 631.25 | 598.48 |
| רווח נקי למניה | 39.54 | -2.62 | 30.14 | 132.15 | 63.39 |
| נטל מס | 0.81 | -2.85 | 0.68 | 0.78 | 0.71 |
| נטל ריבית | -2.82 | 0.17 | -6.40 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.25 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.68 | 4.00 | -1.65 | 0.60 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-INR