דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Albert David Ltd (ALBERTDAVD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-59.83M-284.36M455.02M105.15M403.65M
רווח נקי-14.95M172.01M754.20M507.35M472.98M
פחת והפחתות97.63M69.69M68.25M85.48M88.06M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-150.71M-293.69M87.68M-258.37M111.71M
יתרת לקוחות-65.62M19.36M9.99M-53.21M-55.15M
מלאי56.29M-202.90M70.70M-115.03M-34.31M
יתרת ספקים-51.36M36.29M18.03M11.44M56.44M
הון חוזר אחר-90.01M-146.43M-11.04M-101.57M144.74M
פריטים אחרים שאינם במזומן8.19M-232.37M-455.12M-229.32M-269.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-85.53M233.01M-332.48M-49.95M-396.97M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-291.12M-148.56M-108.74M-52.37M-110.81M
רכישות, נטו2.66M2.84M0-13.18M24.53M
רכישת השקעות00-409.00M-62.77M-417.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות182.92M342.56M76.65M75.95M-24.53M
פעילויות השקעה אחרות20.00M36.17M108.60M2.42M131.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון144.00M1.10M-82.70M-63.62M-12.59M
פירעון חוב184.28M79.49M-18.69M2.03M33.33M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-28.64M-65.48M-51.69M-51.50M-34.36M
פעילויות מימון אחרות-11.65M-12.91M-12.32M-14.16M-11.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה327.69M4.17M54.39M14.45M-14.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים322.39M26.00K95.00K116.00K804.00K
שינוי נטו במזומנים321.02M-50.22M39.94M-8.31M-41.32M
מזומנים בתחילת התקופה6.67M54.39M14.45M22.76M26.43M
מזומנים בסוף התקופה327.69M4.17M54.39M14.45M-14.90M
תזרים מזומנים חופשי-350.95M-432.92M346.28M52.78M292.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-59.83M-284.36M455.02M105.15M403.65M
הוצאות הוניות-291.12M-148.56M-108.74M-52.37M-110.81M

הנתונים מוצגים ב-INR

Albert David Ltd - תזרים מזומנים