Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited (AKUMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65B | 12.11B | 4.98B | 1.77B | 318.54M |
| רווח נקי | 3.45B | 2.55B | -452.78M | 1.50B | -1.93B |
| פחת והפחתות | 1.53B | 1.55B | 1.26B | 1.13B | 946.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 334.69M | 7.22B | 498.67M | -343.34M | -3.52B |
| יתרת לקוחות | 341.05M | -522.57M | -32.32M | 349.11M | -3.72B |
| מלאי | -505.71M | -747.82M | 837.29M | -73.47M | -2.93B |
| יתרת ספקים | 0 | -297.43M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 499.35M | 8.79B | -306.30M | -618.98M | 3.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -669.72M | 787.79M | 3.68B | -521.41M | 4.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.48B | -9.69B | -3.30B | -3.05B | -2.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.72B | -2.31B | -3.11B | -3.29B | -2.58B |
| רכישות, נטו | 0 | 77.23M | 0 | -15.80M | -106.55M |
| רכישת השקעות | -3.09B | -7.46B | -634.75M | -449.93M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 335.33M | 0 | 444.68M | 706.64M | 90.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 727.88M | 430.11M | -1.08B | 1.25B | 2.36B |
| פירעון חוב | -4.78B | 592.99M | -491.91M | 1.78B | 2.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 6.37B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -866.82M | -162.88M | -588.30M | -534.41M | -252.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 16.81B | 1.11B | 516.08M | 551.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 12.95B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -98.59M | 15.79B | 594.42M | -35.31M | 330.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.01B | 516.08M | 551.39M | 220.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 16.81B | 1.11B | 516.08M | 551.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.93B | 9.80B | 1.87B | -1.52B | -2.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65B | 12.11B | 4.98B | 1.77B | 318.54M |
| הוצאות הוניות | -2.72B | -2.31B | -3.11B | -3.29B | -2.58B |
הנתונים מוצגים ב-INR