AKI India Ltd. (AKI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.24 | 1.77 | 1.63 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.31 | 1.10 | 1.00 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.29 | -0.06 | -0.41 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.93 | -0.93 | -0.13 | -0.85 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 642.26M | 642.26M | 318.98M | 260.39M | -27.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.37 | 0.37 | 1.97 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.76 | 1.74 | 4.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | -0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.48 | -4.01 | 6.24 | 5.90 | 1.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.53 | 0.33 | 0.12 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.23 | 2.23 | 2.88 | 2.77 | 4.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.15 | -4.06 | 3.37 | 3.72 | 5.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.07% | 8.07% | 17.70% | 19.45% | 19.71% |
| שיעור EBIT | 2.85% | -5.74% | 5.63% | 4.98% | 5.10% |
| שיעור EBITDA | 3.76% | -3.85% | 7.87% | 7.60% | 7.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.11% | -5.74% | 14.60% | 15.20% | 2.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.87% | 2.97% | 3.29% | 2.65% | 2.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.00% | 2.24% | 2.07% | 1.93% | 1.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.02% | 2.24% | 2.07% | 1.93% | 1.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 160.03% | 75.60% | 62.91% | 72.81% | 73.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -88.75% | -51.71% | 22.56% | 17.42% | 77.87% |
| תשואה על הנכסים | 2.01% | 1.50% | 1.47% | 1.31% | 1.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.22% | 2.40% | 2.58% | 2.29% | 7.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.16% | -5.88% | 17.27% | 17.72% | 7.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.58% | -3.82% | 8.32% | 9.62% | 3.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 1.50% | 1.47% | 1.31% | 1.76% |
| תשואת רווחים | 6.11% | 5.95% | 2.28% | 0.76% | 1.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.75 | 1.75 | 2.83 | 3.36 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 3.97 | 2.97 | 2.64 | 3.14 |
| מחזור מלאי | 1.92 | 1.92 | 2.19 | 2.09 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.64 | 4.64 | 3.97 | 3.59 | 4.23 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.68 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 2.07 | 2.60 | 4.11 | 10.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 307.00 | 307.00 | 172.69 | 145.11 | 114.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 208.90 | 208.90 | 128.88 | 108.57 | 103.27 |
| ימי מלאי | 190.08 | 190.08 | 166.69 | 174.71 | 127.01 |
| ימי אשראי מספקים | 91.98 | 91.98 | 122.88 | 138.17 | 116.06 |
| מחזור תפעולי | 398.98 | 398.98 | 295.57 | 283.28 | 230.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.54 | -1.54 | -0.29 | -2.06 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.03 | -2.03 | -0.57 | -2.64 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.49 | 0.27 | 0.58 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.32 | 1.93 | 1.28 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.13 | -3.13 | -1.08 | -3.56 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.13 | -3.13 | -1.08 | -3.56 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -0.74 | -0.11 | -0.81 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.15 | -0.03 | -0.25 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.81% | -51.90% | -7.01% | -12.52% | 1.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.89 | 20.63 | 42.68 | 131.88 | 93.72 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.38 | 0.91 | 2.54 | 1.54 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.40 | 1.13 | 3.02 | 7.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.51 | -1.93 | -14.27 | -7.98 | 71.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.32 | -2.54 | -27.52 | -10.23 | 28.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0 | 2.28 | -22.42 | -2.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.40 | 1.13 | 3.02 | 7.23 |
| מכפיל שווי חברה | 17.21 | -13.85 | 14.91 | 37.18 | 24.88 |
| שווי חברה | 694.95M | 572.13M | 949.30M | 2.00B | 1.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.21 | -13.85 | 14.91 | 37.18 | 24.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.53 | 1.17 | 2.82 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.31 | -2.73 | -18.43 | -8.87 | 89.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.37 | -3.60 | -35.55 | -11.37 | 35.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.72 | 9.72 | 7.19 | 6.99 | 2.46 |
| הון עצמי למניה | 9.72 | 9.72 | 7.19 | 6.99 | 2.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.24 | 0.37 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 10.40 | 10.40 | 8.93 | 8.30 | 10.50 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.17 |
| נטל מס | 1.60 | 0.76 | 0.63 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.66 | -0.52 | 0.58 | 0.53 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.61 | -6.61 | -1.55 | -12.89 | 2.42 |
הנתונים מוצגים ב-INR