AKI India Ltd. (AKI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -159.08M | -26.71M | -176.24M | 37.95M | 7.62M |
| רווח נקי | 24.07M | 17.22M | 13.67M | 15.71M | 13.79M |
| פחת והפחתות | 20.27M | 18.09M | 18.53M | 19.00M | 22.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -325.31M | -61.58M | -207.39M | 8.43M | -22.66M |
| יתרת לקוחות | -24.10M | -74.95M | -12.13M | -21.50M | -16.33M |
| מלאי | -209.51M | -30.89M | -77.08M | -28.16M | -18.33M |
| יתרת ספקים | 60.95M | 25.78M | 36.83M | 20.80M | 10.47M |
| הון חוזר אחר | -152.65M | 18.47M | -155.00M | 22.05M | 1.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 121.90M | -429.00K | -1.05M | -5.18M | -5.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.87M | -15.13M | -176.89M | -24.87M | -9.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.90M | -24.81M | -49.57M | -22.78M | -10.48M |
| רכישות, נטו | 3.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.24M | -1.10M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 14.47M | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.89M | 10.78M | -127.32M | -16.56M | 436.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 227.06M | 51.52M | 356.53M | -11.00M | 3.43M |
| פירעון חוב | 21.15M | 12.68M | -77.43M | -11.00M | 3.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.35M | 38.84M | 119.25M | 30.89M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 176.56M | 0 | 314.71M | -30.89M | -756.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.93M | 27.81M | 18.13M | 15.42M | 12.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.04M | 0 | -2.51M | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.16M | 9.68M | 3.40M | 2.09M | 1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.77M | 18.13M | 14.73M | 13.33M | 11.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.93M | 27.81M | 18.13M | 15.42M | 12.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -209.95M | -51.52M | -225.81M | 15.18M | -2.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -159.08M | -26.71M | -176.24M | 37.95M | 7.62M |
| הוצאות הוניות | -50.88M | -24.81M | -49.57M | -22.78M | -10.48M |
הנתונים מוצגים ב-INR