Ajooni Biotech Limited (AJOONI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.72 | 12.86 | 10.74 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.28 | 7.89 | 5.63 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 1.42 | 0.14 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.22 | 0.62 | 0.63 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | -0.19 | -3.56 | -1.31 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | -0.32 | 0 | -8.14 | -1.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 411.83M | 453.03M | 550.32M | 275.17M | 176.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.19 | 0.02 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.32 | 1.08 | 1.11 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.29 | 13.96 | 3.45 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.95 | 5.55 | 7.76 | 2.72 | 3.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.63 | 0.39 | 0.12 | 0.27 | 1.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.46 | 2.77 | -0.85 | 0.39 | 1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.16% | 15.17% | 12.04% | 12.19% | 11.74% |
| שיעור EBIT | 2.29% | 2.22% | 4.07% | 4.42% | 2.75% |
| שיעור EBITDA | 3.58% | 3.43% | 5.02% | 5.53% | 4.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.07% | 2.22% | 2.26% | 1.89% | 2.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.50% | 3.15% | 3.77% | 3.74% | 2.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.84% | 2.37% | 2.82% | 2.70% | 1.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.84% | 2.37% | 2.94% | 2.70% | 1.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.79% | 75.32% | 74.79% | 72.13% | 71.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.55% | 141.70% | 166.85% | 198.04% | 89.41% |
| תשואה על הנכסים | 3.17% | 3.59% | 3.41% | 4.55% | 1.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.35% | 4.74% | 3.68% | 5.06% | 2.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.77% | 4.35% | 2.88% | 3.40% | 4.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.76% | 2.79% | 2.15% | 2.43% | 2.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.18% | 3.60% | 3.42% | 4.55% | 2.41% |
| תשואת רווחים | 8.01% | 2.34% | 2.92% | 4.01% | 6.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.10 | 5.70 | 3.88 | 6.18 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 32.89 | 17.36 | 28.86 | 44.40 | 6.50 |
| מחזור מלאי | 4.41 | 3.92 | 4.21 | 4.58 | 9.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.28 | 7.05 | 10.22 | 7.13 | 11.37 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.52 | 1.21 | 1.69 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.77 | 3.50 | 2.65 | 3.28 | 4.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.16 | 136.07 | 168.10 | 130.55 | 83.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.41 | 64.01 | 93.95 | 59.04 | 101.00 |
| ימי מלאי | 82.85 | 93.09 | 86.79 | 79.73 | 38.83 |
| ימי אשראי מספקים | 11.10 | 21.03 | 12.65 | 8.22 | 56.14 |
| מחזור תפעולי | 134.26 | 157.10 | 180.74 | 138.77 | 139.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.79 | -0.11 | -0.94 | -0.40 | -1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | -0.48 | -1.05 | -0.96 | -1.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.38 | 0.11 | 0.56 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 4.46 | 1.12 | 2.42 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | -0.29 | -8.45 | -0.71 | -1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | -0.29 | -8.45 | -0.71 | -1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | -0.29 | -8.86 | -1.82 | -1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.03 | -0.15 | -0.05 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.70% | -12.60% | -17.31% | -17.74% | -52.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.76 | 42.67 | 33.78 | 24.92 | 14.32 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 1.01 | 0.97 | 0.67 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.54 | 2.02 | 1.26 | 1.26 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.00 | -7.94 | -5.78 | -5.64 | -1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | -35.44 | -6.46 | -13.63 | -2.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.28 | -0.85 | -1.86 | -2.99 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 2.02 | 1.26 | 1.26 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 9.89 | 32.25 | 18.43 | 12.56 | 6.85 |
| שווי חברה | 759.71M | 2.02B | 1.06B | 555.99M | 209.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.89 | 32.25 | 18.43 | 12.56 | 6.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 1.11 | 0.93 | 0.69 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.50 | -8.68 | -5.52 | -5.82 | -2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | -38.77 | -6.17 | -14.07 | -3.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.30 | 1.89 | 4.80 | 4.30 | 6.41 |
| הון עצמי למניה | 5.32 | 1.90 | 4.82 | 4.30 | 9.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 12.46 | 3.80 | 6.28 | 8.06 | 16.10 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.42 | 0.93 | 0.85 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.86 | -1.20 | -5.31 | -1.83 | -3.54 |
הנתונים מוצגים ב-INR