Ajooni Biotech Limited (AJOONI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.03M | -171.84M | -39.52M | -55.79M | 36.84M |
| רווח נקי | 43.22M | 32.38M | 21.61M | 15.77M | 14.61M |
| פחת והפחתות | 22.06M | 10.94M | 8.74M | 10.05M | 11.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -130.55M | -217.29M | -73.36M | -80.93M | 7.18M |
| יתרת לקוחות | -16.18M | -32.57M | 75.92M | -67.11M | -1.29M |
| מלאי | -154.68M | -86.20M | -83.73M | -11.12M | -5.05M |
| יתרת ספקים | 54.19M | 19.11M | -85.27M | 33.12M | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.88M | -117.63M | 41.46M | -35.82M | 13.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.23M | -3.39M | 3.48M | -676.00K | 3.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -170.31M | -171.34M | 76.37M | -158.24M | -18.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -180.28M | -20.32M | -56.02M | -28.60M | -21.24M |
| רכישות, נטו | 11.92M | 9.56M | 0 | 40.00K | 990.65K |
| רכישת השקעות | -1.27M | -16.04M | 0 | -131.73M | -990.65K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 127.03M | -40.00K | 1.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -679.01K | -144.54M | 5.36M | 2.09M | 996.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 158.23M | 248.26M | -35.66M | 216.55M | -19.73M |
| פירעון חוב | 158.23M | -2.28M | -30.09M | -1.74M | -14.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 253.89M | 0 | 223.07M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.34M | -5.57M | -4.78M | -5.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.19M | 68.30M | 4.28M | 3.09M | 573.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -131.00 | 164.47M | -268.62M | -1.00K | 145.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -64.11M | 64.02M | 1.19M | 2.52M | -1.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.30M | 4.28M | 3.09M | 574.00K | 2.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.19M | 68.30M | 4.28M | 3.09M | 573.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | -232.32M | -192.16M | -95.54M | -84.39M | 15.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.03M | -177.37M | -39.52M | -55.79M | 36.84M |
| הוצאות הוניות | -180.28M | -20.32M | -56.02M | -28.60M | -21.24M |
הנתונים מוצגים ב-INR