דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.16B11.57B7.85B7.92B5.62B
רווח נקי10.56B9.20B8.16B7.45B9.09B
פחת והפחתות1.73B1.44B1.35B1.31B1.25B
מס הכנסה נדחה000-1.57B-2.83B
תגמול מבוסס מניות038.80M54.90M2.20M3.00M
שינוי בהון החוזר-6.53B1.79B-1.41B665.20M-2.00B
יתרת לקוחות-5.91B1.06B-1.95B-105.50M-2.70B
מלאי-309.50M-745.10M-123.00M-223.70M-256.60M
יתרת ספקים907.90M-84.50M408.50M969.10M-480.20M
הון חוזר אחר-1.22B1.56B262.80M25.30M1.43B
פריטים אחרים שאינם במזומן-598.20M-900.80M-313.70M55.10M102.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.29B-3.77B653.90M-5.60B-741.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.65B-3.18B-1.52B-1.74B-1.49B
רכישות, נטו54.10M11.40M0183.70M183.80M
רכישת השקעות-26.64B-27.67B-20.80B-16.67B-10.63B
מכירת השקעות / פירעון השקעות25.49B26.64B22.57B12.76B10.92B
פעילויות השקעה אחרות453.70M440.80M403.80M-127.70M275.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.55B-7.33B-10.51B-1.08B-4.60B
פירעון חוב2.09B11.00M600.00K-4.90M2.30M
הנפקת מניות רגילות0100.00K000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-3.51B-3.89B-14.40M-2.86B
דיבידנדים ששולמו-3.50B-3.49B-6.42B-896.90M-822.10M
פעילויות מימון אחרות-148.00M-338.00M-197.60M-162.50M-924.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.05B1.77B1.29B3.31B2.05B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-38.00M-12.90M1.60M9.50M9.80M
שינוי נטו במזומנים-714.50M460.10M-2.01B1.25B288.80M
מזומנים בתחילת התקופה1.76B1.29B3.30B2.06B1.78B
מזומנים בסוף התקופה1.05B1.77B1.29B3.31B2.05B
תזרים מזומנים חופשי1.51B8.39B6.33B6.17B4.13B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.16B11.57B7.85B7.92B5.62B
הוצאות הוניות-3.65B-3.18B-1.52B-1.74B-1.49B

הנתונים מוצגים ב-INR

Ajanta Pharma Limited - תזרים מזומנים