Airo Lam Ltd. (AIROLAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.69 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | 0.06 | -0.01 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.16 | 0.10 | -0.01 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 195.88M | 195.88M | 126.79M | 238.97M | 249.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.05 | 1.23 | 1.13 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 2.88 | 2.95 | 2.72 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.09 | 1.66 | 1.24 | 2.89 | 3.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.32 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.70 | 57.73 | 65.26 | 56.42 | 44.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.15 | 4.15 | 5.47 | 3.95 | 3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.32% | 25.45% | 26.68% | 28.58% | 33.59% |
| שיעור EBIT | 6.07% | 5.91% | 5.36% | 7.83% | 7.00% |
| שיעור EBITDA | 8.12% | 7.96% | 7.51% | 9.72% | 8.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.02% | 5.91% | 4.17% | 7.34% | 6.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.90% | 2.90% | 1.98% | 5.63% | 4.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.24% | 2.27% | 1.26% | 3.81% | 3.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.16% | 2.16% | 1.26% | 3.81% | 3.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.35% | 78.21% | 63.67% | 67.67% | 75.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.31% | 49.03% | 47.47% | 76.70% | 70.76% |
| תשואה על הנכסים | 2.41% | 2.43% | 1.25% | 4.09% | 4.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.19% | 7.02% | 3.69% | 11.13% | 11.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.87% | 14.42% | 8.94% | 16.77% | 16.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.98% | 6.44% | 3.34% | 6.60% | 8.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.41% | 2.44% | 1.25% | 4.09% | 4.56% |
| תשואת רווחים | 3.36% | 4.22% | 2.00% | 3.16% | 7.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 3.58 | 3.65 | 3.71 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 3.71 | 4.00 | 5.23 | 5.79 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 2.06 | 1.63 | 1.94 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.39 | 4.39 | 3.72 | 4.62 | 5.56 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.07 | 0.99 | 1.07 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.61 | 5.91 | 5.07 | 4.70 | 4.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.99 | 180.96 | 232.98 | 216.79 | 200.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.06 | 102.06 | 99.97 | 98.46 | 90.22 |
| ימי מלאי | 181.93 | 177.36 | 224.27 | 188.19 | 173.26 |
| ימי אשראי מספקים | 101.00 | 98.46 | 91.26 | 69.85 | 63.02 |
| מחזור תפעולי | 283.99 | 279.43 | 324.24 | 286.65 | 263.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.38 | 6.80 | 4.45 | -0.37 | 5.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.91 | 5.08 | -7.38 | -8.81 | 4.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 1.73 | 11.83 | 8.44 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.75 | -1.66 | 23.71 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.22 | 3.94 | 0.38 | -0.04 | 4.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.22 | 3.94 | 0.38 | -0.04 | 4.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.13 | 0.07 | -0.01 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.17% | 6.12% | -8.17% | -5.34% | 6.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.18 | 23.72 | 49.90 | 31.60 | 13.27 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.54 | 0.63 | 1.20 | 0.49 |
| מכפיל הון | 2.06 | 1.66 | 1.84 | 3.52 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.98 | 16.35 | -12.24 | -18.74 | 14.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.72 | 12.20 | 20.29 | -444.38 | 11.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.25 | -0.76 | 5.19 | 0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 1.66 | 1.84 | 3.52 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 10.75 | 10.91 | 13.86 | 16.34 | 9.18 |
| שווי חברה | 2.12B | 2.11B | 2.23B | 3.27B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.75 | 10.91 | 13.86 | 16.34 | 9.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.87 | 1.04 | 1.59 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.07 | 26.41 | -20.23 | -24.72 | 23.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.67 | 19.71 | 33.54 | -586.21 | 18.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.44 | 49.14 | 48.46 | 46.57 | 42.67 |
| הון עצמי למניה | 42.07 | 49.88 | 49.06 | 46.97 | 42.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 0.32 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 130.23 | 154.41 | 143.37 | 137.26 | 132.96 |
| רווח נקי למניה | 2.92 | 3.50 | 1.81 | 5.23 | 4.93 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.64 | 0.68 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.49 | 0.37 | 0.72 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.94 | 2.46 | -0.07 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-INR