Airo Lam Ltd. (AIROLAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.15M | 66.51M | -5.58M | 86.57M | -68.05M |
| רווח נקי | 55.13M | 27.03M | 78.43M | 97.72M | 91.64M |
| פחת והפחתות | 49.82M | 46.22M | 38.82M | 33.19M | 30.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.68M | -4.28M | -164.81M | -74.09M | -208.14M |
| יתרת לקוחות | -94.97M | -33.33M | -57.54M | 24.46M | -104.43M |
| מלאי | -31.70M | -91.16M | -129.49M | -38.68M | -182.66M |
| יתרת ספקים | 143.50M | 64.18M | 52.77M | -89.79M | 65.89M |
| הון חוזר אחר | -13.15M | 56.02M | -30.55M | 29.93M | 24.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.49M | 69.86M | 41.98M | 29.74M | 17.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.51M | -175.21M | -126.70M | -48.88M | -31.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.19M | -176.78M | -126.66M | -18.28M | -29.13M |
| רכישות, נטו | 505.00K | 0 | 0 | 75.00K | 1.09M |
| רכישת השקעות | -3.23M | -4.13M | 0 | -5.56M | -4.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.48M | 2.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.41M | 5.71M | -42.00K | -30.60M | -1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.00M | 36.28M | 109.98M | 84.40M | 97.36M |
| פירעון חוב | -75.68M | 107.99M | 154.95M | 126.35M | 123.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.31M | -71.72M | -44.97M | -41.95M | -26.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.94M | 3.18M | 3.29M | 25.59M | 45.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.12M | 0 | 0 | 0 | -590.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.77M | -111.00K | -22.30M | -3.71M | -2.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.18M | 3.29M | 25.59M | 29.30M | 47.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.94M | 3.18M | 3.29M | 25.59M | 45.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.96M | -110.28M | -132.24M | 68.29M | -97.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.15M | 138.82M | -5.58M | 86.57M | -68.05M |
| הוצאות הוניות | -27.19M | -176.78M | -126.66M | -18.28M | -29.13M |
הנתונים מוצגים ב-INR