Airan Ltd. (AIRAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 5.34 | 5.00 | 4.73 | 4.27 |
| יחס מהיר | 0 | 5.34 | 5.00 | 4.73 | 4.27 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.62 | 0.16 | 0.16 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.63 | 0.93 | 0.77 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 1.29 | 0.18 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.82 | 9.31 | 3.66 | 7.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.65B | 693.13M | 569.22M | 513.80M | 442.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 55.10 | 9.09 | 10.24 | 17.53 | 4.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 72.76 | 73.84 | 150.09 | 47.61 | 18.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.72 | -0.01 | -0.08 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.00% | 16.91% | 24.97% | 28.33% | 27.75% |
| שיעור EBIT | 5.29% | 8.13% | 22.29% | 16.28% | 14.82% |
| שיעור EBITDA | 9.86% | 12.78% | 27.38% | 21.46% | 20.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.64% | 8.13% | 11.89% | 13.85% | 11.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.97% | 14.39% | 22.21% | 15.99% | 14.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.88% | 10.79% | 17.29% | 11.89% | 10.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.89% | 10.91% | 17.56% | 12.22% | 11.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.23% | 75.02% | 77.85% | 74.37% | 74.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 235.12% | 176.96% | 186.71% | 115.44% | 120.11% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.28% | 10.29% | 7.93% | 7.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.02% | 7.76% | 12.76% | 9.96% | 9.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.22% | 7.80% | 10.26% | 8.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.94% | 6.08% | 7.80% | 6.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.38% | 10.46% | 8.07% | 7.15% |
| תשואת רווחים | 8.99% | 7.25% | 5.07% | 4.12% | 5.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.90 | 2.27 | 1.96 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 0 | 28.03 | 30.11 | 28.50 | 27.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.48 | 1.33 | 1.31 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.58 | 0.60 | 0.67 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 1.55 | 1.70 | 1.87 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 178.74 | 148.83 | 173.86 | 61.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 191.76 | 160.96 | 186.67 | 74.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 13.02 | 12.12 | 12.81 | 13.43 |
| מחזור תפעולי | 0 | 191.76 | 160.96 | 186.67 | 74.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.38 | 1.59 | 0.22 | 1.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.17 | 1.19 | -0.77 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.20 | 0.41 | 0.99 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.46 | 0.75 | -3.49 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.80 | 1.86 | 3.92 | 0.22 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.80 | 1.86 | 3.92 | 0.22 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.82 | 9.31 | 3.66 | 4.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.20 | 0.03 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.88% | 1.36% | 4.35% | -3.18% | 0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.10 | 13.80 | 18.42 | 24.26 | 16.78 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 1.49 | 3.41 | 2.89 | 1.78 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.07 | 2.52 | 2.42 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.70 | 73.35 | 22.98 | -31.50 | 411.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.76 | 33.83 | 17.12 | 109.86 | 7.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.37 | 0.38 | 1.18 | 2.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.07 | 2.52 | 2.42 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 15.65 | 10.94 | 12.44 | 13.37 | 9.12 |
| שווי חברה | 1.75B | 1.57B | 3.63B | 3.03B | 1.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.65 | 10.94 | 12.44 | 13.37 | 9.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.40 | 3.41 | 2.87 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.70 | 68.83 | 22.95 | -31.30 | 422.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.76 | 31.74 | 17.10 | 109.19 | 8.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.21 | 12.46 | 11.29 | 10.57 | 9.53 |
| הון עצמי למניה | 13.21 | 11.98 | 10.83 | 10.08 | 9.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 9.05 | 8.62 | 7.99 | 8.44 | 7.79 |
| רווח נקי למניה | 1.26 | 0.93 | 1.38 | 1.00 | 0.83 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 3.40 | 1.77 | 1.00 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.41 | 1.15 | 0.22 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-INR