Airan Ltd. (AIRAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.41M | 212.18M | 27.71M | 218.14M | 109.90M |
| רווח נקי | 121.15M | 184.11M | 125.47M | 138.01M | 121.56M |
| פחת והפחתות | 52.14M | 54.29M | 54.58M | 51.43M | 51.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -71.82M | 69.81M | -131.40M | 86.15M | 11.30M |
| יתרת לקוחות | -49.98M | 83.58M | -122.02M | 44.93M | 7.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.74M | -1.40M | 2.05M | -330.00K | -10.48M |
| הון חוזר אחר | -28.58M | -12.37M | 2.05M | 41.55M | 14.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.06M | -96.03M | -20.93M | -57.45M | -73.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -198.48M | -30.27M | -93.25M | -148.89M | -72.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.62M | -54.09M | -124.37M | -213.91M | -44.17M |
| רכישות, נטו | 15.71M | 5.38M | 0 | 0 | -11.20M |
| רכישת השקעות | -756.62M | -2.89M | 0 | 0 | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 639.11M | 15.29M | 13.99M | 32.80M | 36.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.06M | 6.04M | 17.13M | 32.21M | 46.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.49M | 14.06M | -43.97M | -11.20M | 78.61M |
| פירעון חוב | -13.49M | 15.22M | -40.90M | -5.07M | -42.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.16M | -3.07M | -6.14M | -4.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.39M | 275.96M | 79.98M | 189.49M | 131.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 248.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 86.30M | 195.98M | -109.51M | 58.04M | 116.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.09M | 79.98M | 189.49M | 131.45M | 15.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.39M | 275.96M | 79.98M | 189.49M | 131.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.79M | 158.09M | -96.66M | 4.23M | 65.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.41M | 212.18M | 27.71M | 218.14M | 109.90M |
| הוצאות הוניות | -26.62M | -54.09M | -124.37M | -213.91M | -44.17M |
הנתונים מוצגים ב-INR