Asian Hotels (East) Limited (AHLEAST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 1.96 | 1.91 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 1.95 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -1.82 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -2.08 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.35B | -4.35B | -3.37B | 417.46M | 136.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.61 | 0.49 | 0.55 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.34 | 2.34 | 1.35 | 1.45 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.83 | 3.83 | 2.75 | 2.63 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.11 | 0.27 | 0.27 | 561.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.60 | 1.60 | 0.65 | 3.07 | 370.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.68 | 1.68 | 1.36 | 1.28 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 259.89 | 259.89 | 213.34 | 204.75 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.27 | -17.27 | 4.64 | 4.98 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.36% | 64.36% | 66.27% | 60.68% | 50.49% |
| שיעור EBIT | -23.76% | -23.76% | 59.03% | 58.09% | 31.03% |
| שיעור EBITDA | -19.96% | -19.96% | 62.41% | 61.50% | 34.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.57% | 26.57% | 22.71% | 58.01% | 19.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -40.37% | -40.37% | 24.05% | 39.22% | 31.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.95% | -47.95% | 15.50% | 29.23% | 26.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.95% | -47.95% | 15.50% | 29.23% | 25.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.78% | 118.78% | 64.45% | 74.54% | 84.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -151.97% | -151.97% | 105.90% | 67.60% | 160.62% |
| תשואה על הנכסים | -8.35% | -8.35% | 2.62% | 5.24% | 10.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.00% | -32.00% | 7.19% | 13.77% | 12.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.71% | 9.71% | 6.41% | 16.03% | 8.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.18% | 5.18% | 2.81% | 8.13% | 6.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.35% | -8.35% | 2.89% | 5.85% | 13.71% |
| תשואת רווחים | -22.91% | -22.91% | 7.24% | 12.21% | 13.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.14 | 28.14 | 16.44 | 17.74 | 14.84 |
| מחזור זכאים | 3.13 | 3.13 | 3.82 | 6.14 | 8.16 |
| מחזור מלאי | 39.26 | 39.26 | 27.41 | 27.84 | 39.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.92 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.53 | -0.53 | 9.67 | 0.95 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -94.53 | -94.53 | -60.06 | -25.77 | -11.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.97 | 12.97 | 22.21 | 20.57 | 24.59 |
| ימי מלאי | 9.30 | 9.30 | 13.32 | 13.11 | 9.13 |
| ימי אשראי מספקים | 116.80 | 116.80 | 95.58 | 59.46 | 44.75 |
| מחזור תפעולי | 22.27 | 22.27 | 35.52 | 33.69 | 33.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.08 | 1.08 | 0.23 | -222.75 | 5.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -35.36 | -35.36 | -6.05 | -224.00 | 2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 36.45 | 36.45 | 6.28 | 1.24 | 3.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -32.64 | -32.64 | -26.75 | 1.01 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -59.43 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -179.20 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.15 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -3.55 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.90% | -23.90% | -4.33% | -149.18% | 1.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.36 | -4.36 | 13.80 | 8.19 | 7.35 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 2.09 | 2.14 | 2.39 | 1.92 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.40 | 0.99 | 1.13 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.18 | -4.18 | -23.09 | -0.67 | 52.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.61 | 136.61 | 617.58 | -0.67 | 20.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.31 | 0.25 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.40 | 0.99 | 1.13 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | -27.75 | -27.75 | 8.07 | 8.88 | 5.47 |
| שווי חברה | 6.78B | 6.78B | 5.69B | 5.92B | 1.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.75 | -27.75 | 8.07 | 8.88 | 5.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.54 | 5.54 | 5.04 | 5.46 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.08 | -11.08 | -54.37 | -1.53 | 51.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 361.66 | 361.66 | 1,454.15 | -1.54 | 20.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 105.95 | 105.95 | 104.77 | 97.19 | 81.32 |
| הון עצמי למניה | 105.96 | 105.96 | 140.69 | 133.18 | 117.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.19 | 0.36 | 0.25 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 70.71 | 70.71 | 65.28 | 62.73 | 54.22 |
| רווח נקי למניה | -33.91 | -33.91 | 10.12 | 18.34 | 14.18 |
| נטל מס | 1.19 | 1.19 | 0.64 | 0.75 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.70 | 1.70 | 0.41 | 0.68 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -12.15 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-INR