Asian Hotels (East) Limited (AHLEAST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.73M | 3.92M | -3.85B | 87.53M | 26.08M |
| רווח נקי | -586.40M | 271.83M | 317.07M | 307.50M | -347.12M |
| פחת והפחתות | 46.42M | 38.25M | 36.27M | 36.21M | 192.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.30M | -169.28M | -4.08B | -229.75M | 34.49M |
| יתרת לקוחות | -57.45M | 27.26M | -182.31M | -37.86M | -39.72M |
| מלאי | 2.81M | 1.41M | -5.25M | 10.05M | -7.47M |
| יתרת ספקים | 12.35M | -38.25M | -3.96B | -219.62M | -14.44M |
| הון חוזר אחר | 0 | -159.70M | 63.61M | 17.68M | 96.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 601.02M | -136.89M | -125.91M | -26.43M | 145.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -652.31M | 95.82M | 581.34M | -27.26M | -103.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -630.26M | -108.66M | -21.50M | -52.86M | -152.69M |
| רכישות, נטו | 345.00K | 0 | 0 | -76.68M | -64.62M |
| רכישת השקעות | -32.46M | -219.43M | 0 | -468.85M | -3.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.05M | 189.91M | 323.06M | 545.54M | 120.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 234.00M | 279.78M | 25.60M | -3.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 664.76M | -91.36M | 3.27B | -101.23M | 67.26M |
| פירעון חוב | 682.05M | 111.68M | 3.34B | -80.95M | 434.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 100.00K | 46.88M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.29M | -43.27M | -43.32M | -463.00K | -753.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -159.77M | -22.80M | -66.70M | -366.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.95M | 53.82M | 11.57M | 12.97M | 16.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.11M | 32.11M | -794.00K | 37.90M | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 53.29M | 40.49M | -700.00K | -3.07M | -10.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.66M | 13.33M | 12.27M | 16.04M | 26.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.95M | 53.82M | 11.57M | 12.97M | 16.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -611.52M | -104.74M | -3.87B | 34.67M | -126.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.73M | 3.92M | -3.85B | 87.53M | 26.08M |
| הוצאות הוניות | -630.26M | -108.66M | -21.50M | -52.86M | -152.69M |
הנתונים מוצגים ב-INR