Ahlada Engineers Limited (AHLADA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.94 | 2.14 | 1.75 | 1.72 |
| יחס מהיר | 0 | 1.45 | 1.68 | 1.56 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.28 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.21 | -0.00 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.09 | 0.40 | -0.00 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.37B | 674.72M | 651.96M | 528.89M | 362.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.65 | 1.52 | 1.66 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 4.24 | 0.34 | 0.49 | 0.66 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.61 | 1.02 | 2.11 | 5.21 | 3.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.94 | 0.47 | 0.29 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.58 | 33.54 | 31.48 | 36.88 | 27.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.59 | 1.57 | 1.10 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.65% | 21.51% | 36.98% | 13.96% | 39.51% |
| שיעור EBIT | 3.67% | 4.67% | 8.12% | 9.55% | 7.88% |
| שיעור EBITDA | 13.73% | 14.29% | 16.08% | 14.17% | 16.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.62% | 4.39% | 7.88% | 9.49% | 8.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.51% | 0.35% | 4.39% | 7.73% | 5.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.23% | 0.18% | 2.81% | 5.26% | 3.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.23% | 0.18% | 2.81% | 5.26% | 3.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.13% | 50.21% | 63.92% | 68.05% | 58.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5.91% | 8.02% | 55.72% | 81.45% | 68.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.08% | 1.75% | 5.96% | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.16% | 0.13% | 2.66% | 9.93% | 4.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 3.04% | 7.07% | 16.83% | 9.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.22% | 3.66% | 8.92% | 4.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.08% | 1.75% | 5.96% | 2.57% |
| תשואת רווחים | -0.50% | 0.44% | 4.89% | 9.11% | 4.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.97 | 1.79 | 2.13 | 2.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.47 | 4.00 | 9.20 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.01 | 2.80 | 14.69 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.67 | 1.97 | 3.36 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.45 | 0.62 | 1.13 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 1.35 | 1.96 | 4.85 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 261.09 | 243.09 | 156.72 | 198.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 185.04 | 203.98 | 171.56 | 152.45 |
| ימי מלאי | 0 | 181.26 | 130.27 | 24.84 | 126.20 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 105.21 | 91.16 | 39.68 | 80.15 |
| מחזור תפעולי | 0 | 366.31 | 334.25 | 196.40 | 278.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.65 | 2.70 | 10.52 | -0.16 | 6.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.78 | 0.18 | 10.49 | -3.04 | 3.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.87 | 2.52 | 0.03 | 2.88 | 3.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.07 | 1.00 | 19.45 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 0.65 | 6.46 | -0.04 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.42 | 1.07 | 360.55 | -0.05 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.38 | -0.00 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.10 | -0.00 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.11% | 0.55% | 17.90% | -2.62% | 3.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -210.29 | 229.00 | 20.42 | 10.97 | 21.53 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.40 | 0.57 | 0.58 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.30 | 0.54 | 1.09 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.32 | 182.37 | 5.59 | -38.15 | 27.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.47 | 11.90 | 5.57 | -742.09 | 13.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.93 | -2.41 | -0.28 | 0.07 | -12.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.30 | 0.54 | 1.09 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 3.45 | 5.42 | 5.13 | 5.17 | 5.57 |
| שווי חברה | 461.93M | 780.80M | 1.09B | 1.90B | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.45 | 5.42 | 5.13 | 5.17 | 5.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.77 | 0.83 | 0.73 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.32 | 348.72 | 8.04 | -48.44 | 36.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.94 | 22.75 | 8.02 | -942.47 | 17.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 109.93 | 107.77 | 107.69 | 106.42 | 97.26 |
| הון עצמי למניה | 109.93 | 107.77 | 107.69 | 106.42 | 97.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.50 | 0.36 | 0.32 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 78.12 | 79.18 | 102.16 | 200.85 | 122.49 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | 0.14 | 2.87 | 10.56 | 3.94 |
| נטל מס | 0.45 | 0.50 | 0.64 | 0.68 | 0.58 |
| נטל ריבית | -0.14 | 0.08 | 0.54 | 0.81 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.38 | 19.25 | 2.34 | -0.01 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-INR