Ahlada Engineers Limited (AHLADA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.33M | 135.93M | -2.02M | 81.63M | 363.12M |
| רווח נקי | 1.78M | 57.97M | 136.49M | 87.36M | 76.90M |
| פחת והפחתות | 97.00M | 105.04M | 119.99M | 130.22M | 146.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -41.42M | -52.23M | -302.10M | -134.85M | 120.94M |
| יתרת לקוחות | 91.68M | 477.53M | -589.69M | -313.19M | 170.39M |
| מלאי | -96.22M | -144.93M | 179.07M | 41.43M | -28.62M |
| יתרת ספקים | 20.42M | -34.97M | 32.49M | 25.81M | -225.31M |
| הון חוזר אחר | -57.31M | -349.86M | 76.03M | 111.11M | 204.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.04M | 25.15M | 43.61M | -1.10M | 18.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.42M | 5.67M | -36.49M | -39.23M | -13.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.09M | -377.00K | -37.24M | -42.41M | -13.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.13M | 1.05M |
| רכישת השקעות | -2.33M | 0 | 0 | -19.00K | -3.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.14M | 1.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.05M | 755.00K | 3.18M | -394.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.33M | -141.56M | 40.44M | -42.58M | -350.66M |
| פירעון חוב | 26.00M | -71.67M | 105.76M | 12.89M | -287.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.67M | -20.67M | -18.09M | -18.09M | -18.09M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -49.22M | -47.24M | -37.37M | -45.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.10M | 2.03M | 1.99M | 59.00K | 232.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.07M | 33.00K | 1.93M | -173.00K | -941.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.03M | 1.99M | 59.00K | 232.00K | 1.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.10M | 2.03M | 1.99M | 59.00K | 232.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.24M | 135.55M | -39.26M | 39.22M | 350.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.33M | 135.93M | -2.02M | 81.63M | 363.12M |
| הוצאות הוניות | -32.09M | -377.00K | -37.24M | -42.41M | -13.01M |
הנתונים מוצגים ב-INR