AGS Transact Technologies Ltd. (AGSTRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.10 | 1.27 | 1.05 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.01 | 1.20 | 1.00 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0.88 | 0.76 | 1.29 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.29B | -5.29B | -5.32B | -6.87B | -6.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.43 | 2.43 | 2.30 | 2.29 | 2.90 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.53 | 4.53 | 4.27 | 4.88 | 5.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.48 | 0.87 | 0.84 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.91 | 6.91 | 1.19 | 0.67 | 1.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 32.99 | 0.96 | 1.57 | 0.60 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 105.03 | 105.03 | 114.32 | 113.84 | 148.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.07 | 5.07 | 2.81 | 2.46 | 2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.22% | 84.80% | 74.62% | 29.38% | 70.86% |
| שיעור EBIT | 0.07% | 0.07% | 12.04% | 10.41% | 12.34% |
| שיעור EBITDA | 14.57% | 14.57% | 25.84% | 24.62% | 27.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 69.44% | 69.44% | 10.23% | 9.50% | 10.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.52% | -8.52% | 3.44% | -3.76% | 4.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.45% | -5.45% | 2.21% | -4.65% | 3.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.45% | -5.45% | 2.21% | -4.65% | 3.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.89% | 63.89% | 64.24% | 123.87% | 66.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -12.27% | -12.27% | 33.66% | -39.55% | 45.33% |
| תשואה על הנכסים | -3.83% | -3.83% | 1.62% | -3.51% | 1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.07% | -17.35% | 6.91% | -17.12% | 9.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 93.82% | 93.82% | 12.86% | 13.70% | 10.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.60% | 40.60% | 6.13% | 10.42% | 5.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.92% | -3.92% | 1.65% | -3.58% | 1.91% |
| תשואת רווחים | -342.16% | -9.38% | 6.63% | -6.92% | 2.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.01 | 2.01 | 1.78 | 1.91 | 2.15 |
| מחזור זכאים | 2.97 | 2.97 | 1.16 | 1.38 | 1.23 |
| מחזור מלאי | 11.17 | 11.17 | 5.73 | 7.79 | 7.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 1.94 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.17 | 8.17 | 10.38 | 6.52 | 11.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.46 | 91.46 | -46.77 | -27.00 | -75.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 181.48 | 181.48 | 205.42 | 191.19 | 169.43 |
| ימי מלאי | 32.68 | 32.68 | 63.71 | 46.86 | 51.27 |
| ימי אשראי מספקים | 122.69 | 122.69 | 315.90 | 265.05 | 295.92 |
| מחזור תפעולי | 214.15 | 214.15 | 269.14 | 238.05 | 220.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.94 | 28.94 | 20.73 | 27.28 | 35.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.64 | 24.64 | 11.63 | 20.00 | 23.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.30 | 4.30 | 9.10 | 7.28 | 11.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.56 | 0.73 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.73 | 6.73 | 2.28 | 3.29 | 3.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.73 | 6.73 | 2.28 | 3.75 | 3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.20 | 0.29 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1,196.34% | 34.83% | 25.07% | 19.96% | 14.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.29 | -10.66 | 15.09 | -14.45 | 34.85 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.58 | 0.33 | 0.67 | 1.09 |
| מכפיל הון | 0.05 | 1.85 | 1.04 | 2.47 | 3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.08 | 2.87 | 3.99 | 5.01 | 6.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 2.44 | 2.24 | 3.67 | 4.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | -0.10 | 0.06 | -1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 1.85 | 1.04 | 2.47 | 3.42 |
| מכפיל שווי חברה | 5.18 | 9.05 | 4.11 | 5.19 | 6.15 |
| שווי חברה | 11.10B | 19.39B | 17.73B | 22.66B | 29.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.18 | 9.05 | 4.11 | 5.19 | 6.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 1.32 | 1.06 | 1.28 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.73 | 6.52 | 12.68 | 9.52 | 10.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18 | 5.55 | 7.11 | 6.98 | 7.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.40 | 34.40 | 40.37 | 36.56 | 42.71 |
| הון עצמי למניה | 38.26 | 38.26 | 44.50 | 40.50 | 47.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.36 | -0.24 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 121.89 | 121.89 | 139.00 | 148.95 | 148.33 |
| רווח נקי למניה | -6.64 | -6.64 | 3.07 | -6.93 | 4.62 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1.24 | 0.66 |
| נטל ריבית | -127.13 | -127.13 | 0.29 | -0.36 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.36 | -4.36 | 4.33 | -4.87 | 5.07 |
הנתונים מוצגים ב-INR