AGS Transact Technologies Ltd. (AGSTRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49B | 2.49B | 3.25B | 4.18B | 4.46B |
| רווח נקי | -800.88M | 575.30M | -665.77M | 824.27M | 1.20B |
| פחת והפחתות | 2.13B | 2.31B | 2.52B | 2.60B | 2.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 840.00K | -208.64M | -61.61M | -217.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.02M | 74.39M | 113.25M | 22.83M | 50.39M |
| שינוי בהון החוזר | 255.02M | -1.66B | -886.02M | -260.77M | -150.23M |
| יתרת לקוחות | 577.03M | -256.21M | -1.17B | -1.93B | -129.97M |
| מלאי | -178.35M | -95.83M | 47.78M | -80.82M | 279.68M |
| יתרת ספקים | -147.80M | -473.30M | 828.00M | 644.13M | -77.09M |
| הון חוזר אחר | 4.14M | -834.89M | -587.28M | 1.10B | -222.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.88B | 1.20B | 2.37B | 1.05B | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -151.71M | -1.26B | -120.75M | -1.56B | -2.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -519.04M | -1.09B | -866.26M | -1.35B | -2.31B |
| רכישות, נטו | 35.03M | 279.67M | 60.48M | 447.34M | 738.40M |
| רכישת השקעות | -372.05M | -418.48M | -6.83B | -975.32M | -837.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 312.03M | 138.81M | 7.51B | 527.98M | 99.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 392.32M | -167.86M | 200.00K | -211.39M | -595.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.16B | -1.37B | -8.75B | 3.20B | -1.72B |
| פירעון חוב | -866.67M | 1.14B | -6.37B | 5.54B | 704.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.93M | 12.52M | 62.24M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -120.39M | 0 | -143.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.31B | -2.52B | -2.32B | -2.34B | -2.28B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 342.53M | 157.74M | 300.16M | 5.92B | 106.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 184.79M | -142.42M | -5.62B | 5.82B | -163.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.74M | 300.16M | 5.92B | 106.11M | 269.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 342.53M | 157.74M | 300.16M | 5.92B | 106.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.97B | 1.40B | 2.38B | 2.82B | 2.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49B | 2.49B | 3.25B | 4.18B | 4.46B |
| הוצאות הוניות | -519.04M | -1.09B | -866.26M | -1.35B | -2.31B |
הנתונים מוצגים ב-INR