Agi Infra Ltd. (AGIIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.31 | 1.13 | 1.03 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.20 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.05 | -0.02 | 0.08 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | -0.76 | -0.50 | 0.72 | 5.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.76B | 1.76B | 65.53M | -322.60M | -62.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 0.61 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.40 | 4.06 | 4.81 | 4.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.81 | 1.75 | 1.86 | 0.77 | 2.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.87 | 6.78 | 5.92 | 8.83 | 12.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.34 | 0.25 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.13 | 16.40 | 61.42 | 23.73 | 21.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.72 | 1.15 | 0.83 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.82% | 33.65% | 46.83% | 43.03% | 41.40% |
| שיעור EBIT | 33.03% | 31.45% | 26.72% | 24.96% | 24.19% |
| שיעור EBITDA | 39.32% | 37.64% | 32.35% | 28.94% | 26.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.85% | 28.70% | 23.06% | 22.00% | 21.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.40% | 27.22% | 22.82% | 22.47% | 22.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.64% | 26.91% | 20.52% | 17.82% | 19.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.65% | 26.91% | 20.52% | 17.82% | 19.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.42% | 98.84% | 89.91% | 79.32% | 89.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.30% | 94.85% | 98.96% | 102.12% | 102.41% |
| תשואה על הנכסים | 6.49% | 6.01% | 5.57% | 4.83% | 6.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.54% | 20.41% | 22.61% | 23.19% | 27.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.04% | 16.55% | 19.05% | 23.15% | 25.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.00% | 14.90% | 15.55% | 14.05% | 21.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.49% | 6.01% | 5.57% | 4.83% | 6.34% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 2.77% | 16.66% | 9.63% | 22.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 64.66 | 63.79 | 51.59 | 45.07 | 81.31 |
| מחזור זכאים | 7.64 | 9.06 | 10.44 | 15.57 | 10.70 |
| מחזור מלאי | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.34 | 4.28 | 3.84 | 5.31 | 7.43 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.73 | 5.16 | 12.89 | 9.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,961.15 | 1,654.21 | 1,701.61 | 1,432.09 | 1,320.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.65 | 5.72 | 7.07 | 8.10 | 4.49 |
| ימי מלאי | 2,003.30 | 1,688.78 | 1,729.48 | 1,447.44 | 1,350.03 |
| ימי אשראי מספקים | 47.79 | 40.29 | 34.95 | 23.44 | 34.10 |
| מחזור תפעולי | 2,008.94 | 1,694.50 | 1,736.56 | 1,455.53 | 1,354.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | -3.74 | -8.15 | 10.06 | 43.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -5.35 | -27.76 | 4.51 | 27.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 1.61 | 19.61 | 5.55 | 15.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | 1.43 | 3.41 | 0.45 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | -2.33 | -0.41 | 1.78 | 2.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | -2.33 | -0.42 | 1.81 | 2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.25 | -0.14 | 0.45 | 2.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.13 | -0.06 | 0.21 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.91% | -16.95% | 5.10% | 31.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.01 | 36.08 | 6.00 | 10.38 | 4.50 |
| מכפיל מכירות | 8.39 | 9.71 | 1.23 | 1.85 | 0.90 |
| מכפיל הון | 6.45 | 7.36 | 1.36 | 2.41 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 107,866.50 | -52.33 | -5.90 | 19.61 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 623.96 | -74.79 | -20.09 | 8.80 | 2.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | -0.50 | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.45 | 7.36 | 1.36 | 2.41 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 22.03 | 26.52 | 4.96 | 7.22 | 3.51 |
| שווי חברה | 30.95B | 35.19B | 5.21B | 6.11B | 2.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.03 | 26.52 | 4.96 | 7.22 | 3.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.66 | 9.98 | 1.60 | 2.09 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 111,326.91 | -53.80 | -7.68 | 22.16 | 3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 643.97 | -76.89 | -26.16 | 9.94 | 2.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.78 | 39.66 | 120.65 | 36.78 | 70.57 |
| הון עצמי למניה | 37.19 | 38.02 | 120.65 | 36.78 | 70.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.21 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 28.59 | 28.84 | 132.96 | 47.86 | 98.68 |
| רווח נקי למניה | 8.19 | 7.76 | 27.28 | 8.53 | 19.69 |
| נטל מס | 0.97 | 0.99 | 0.90 | 0.79 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | -0.48 | -0.27 | 0.94 | 2.43 |
הנתונים מוצגים ב-INR