Agi Infra Ltd. (AGIIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -457.67M | -199.15M | 614.60M | 1.06B | 1.06B |
| רווח נקי | 948.60M | 741.45M | 656.81M | 438.50M | 438.50M |
| פחת והפחתות | 218.12M | 183.02M | 116.38M | 39.78M | 39.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.50B | -1.13B | -85.68M | 623.05M | 623.05M |
| יתרת לקוחות | -6.20M | -3.61M | -1.05M | 35.48M | 35.48M |
| מלאי | -2.64B | -1.58B | -1.38B | -498.87M | -498.87M |
| יתרת ספקים | 92.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.06B | 456.03M | 1.29B | 1.09B | 1.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -127.73M | 4.06M | -72.91M | -37.49M | -37.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.53M | -386.70M | -880.77M | -762.58M | -762.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -196.42M | -479.12M | -338.84M | -387.35M | -387.35M |
| רכישות, נטו | 199.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -68.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 92.42M | -541.93M | -375.24M | -375.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.23B | -141.47M | 814.34M | -157.15M | -157.15M |
| פירעון חוב | 481.99M | -2.65M | 887.15M | -98.27M | -98.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 750.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -12.22M | 0 | -12.22M | -12.22M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -126.60M | -72.81M | -46.67M | -46.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 984.48M | 275.69M | 1.00B | 454.84M | 313.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 107.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 816.59M | -727.31M | 548.17M | 141.35M | 144.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.90M | 1.00B | 454.84M | 313.48M | 169.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 984.48M | 275.69M | 1.00B | 454.84M | 313.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -654.08M | -678.27M | 275.76M | 676.49M | 676.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -457.67M | -199.15M | 614.60M | 1.06B | 1.06B |
| הוצאות הוניות | -196.42M | -479.12M | -338.84M | -387.35M | -387.35M |
הנתונים מוצגים ב-INR