Agarwal Industrial Corporation Limited (AGARIND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.23 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.93 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.55 | 0.19 | 0.26 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.98 | 0.41 | 0.64 | 2.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -723.14M | -723.14M | -1.03B | -821.00M | 507.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.50 | 0.69 | 0.71 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.74 | 2.14 | 2.19 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.43 | 0.68 | 0.81 | 1.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.37 | 2.36 | 17.34 | 6.97 | 9.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.62 | 0.29 | 0.27 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 244.63 | 246.67 | 310.90 | 255.04 | 117.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.32 | 2.29 | 1.85 | 1.79 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.54% | 22.29% | 22.15% | 9.96% | 8.06% |
| שיעור EBIT | 4.23% | 3.95% | 6.84% | 6.75% | 6.05% |
| שיעור EBITDA | 7.77% | 7.10% | 8.55% | 8.38% | 7.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.89% | 3.95% | 21.66% | 6.77% | 5.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.50% | 3.34% | 5.59% | 5.98% | 5.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.74% | 2.64% | 4.80% | 5.14% | 4.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.74% | 2.64% | 4.80% | 5.14% | 4.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.30% | 78.85% | 85.85% | 85.87% | 84.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.94% | 84.67% | 25.82% | 88.36% | 96.63% |
| תשואה על הנכסים | 3.40% | 3.62% | 8.60% | 9.75% | 12.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.22% | 6.32% | 18.45% | 21.37% | 22.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.09% | 7.97% | 63.84% | 20.78% | 23.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.39% | 4.97% | 42.02% | 14.11% | 16.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.48% | 3.70% | 8.63% | 9.79% | 12.39% |
| תשואת רווחים | 8.23% | 8.03% | 7.79% | 8.68% | 11.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.80 | 10.86 | 8.93 | 7.26 | 9.54 |
| מחזור זכאים | 7.49 | 8.66 | 7.28 | 8.97 | 11.32 |
| מחזור מלאי | 9.44 | 10.91 | 9.58 | 15.27 | 15.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 2.29 | 3.44 | 3.64 | 5.87 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.37 | 1.79 | 1.90 | 2.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 51.82 | 22.86 | 25.84 | 17.89 | 15.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.18 | 24.92 | 28.82 | 33.51 | 28.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.23 | 33.62 | 40.87 | 50.27 | 38.27 |
| ימי מלאי | 38.67 | 33.45 | 38.11 | 23.91 | 22.87 |
| ימי אשראי מספקים | 48.72 | 42.15 | 50.16 | 40.67 | 32.25 |
| מחזור תפעולי | 75.89 | 67.07 | 78.98 | 74.18 | 61.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 63.03 | 141.56 | 66.75 | 75.07 | 108.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.27 | 60.34 | -43.46 | -105.58 | 5.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 40.76 | 81.22 | 110.21 | 180.65 | 102.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.43 | -0.65 | -1.41 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.67 | 0.59 | 0.41 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.55 | 1.74 | 0.61 | 0.42 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.62 | 0.23 | 0.31 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.70% | 16.64% | -4.38% | -12.56% | 0.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.16 | 12.45 | 12.83 | 11.52 | 8.93 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.33 | 0.62 | 0.59 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.79 | 2.37 | 2.46 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.92 | 6.01 | -22.84 | -7.96 | 103.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 2.56 | 14.87 | 11.20 | 5.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.20 | 2.17 | 0.79 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.79 | 2.37 | 2.46 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 6.60 | 6.92 | 9.06 | 8.85 | 6.58 |
| שווי חברה | 7.66B | 8.11B | 18.67B | 15.76B | 9.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.60 | 6.92 | 9.06 | 8.85 | 6.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.49 | 0.77 | 0.74 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.99 | 8.98 | -28.71 | -9.98 | 119.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12 | 3.83 | 18.70 | 14.04 | 6.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 443.50 | 443.43 | 415.98 | 338.38 | 275.73 |
| הון עצמי למניה | 460.71 | 460.64 | 419.25 | 341.65 | 279.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 997.58 | 1,104.59 | 1,610.83 | 1,420.89 | 1,393.11 |
| רווח נקי למניה | 27.34 | 29.13 | 77.34 | 73.02 | 63.78 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.89 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 4.86 | 0.86 | 1.03 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-INR