Agarwal Industrial Corporation Limited (AGARIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12B | 998.41M | 1.12B | 1.57B | 646.82M |
| רווח נקי | 435.66M | 1.16B | 1.09B | 1.10B | 775.35M |
| פחת והפחתות | 519.99M | 478.34M | 300.96M | 226.86M | 197.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.19B | -871.46M | -977.27M | 314.50M | -425.93M |
| יתרת לקוחות | 1.17B | -46.33M | -728.53M | -339.46M | -300.23M |
| מלאי | 781.89M | -681.04M | -116.62M | -507.43M | -169.65M |
| יתרת ספקים | -1.09B | 404.44M | 536.54M | 1.09B | 147.67M |
| הון חוזר אחר | 324.10M | -548.52M | -668.66M | 75.96M | -103.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.54M | 234.66M | 706.93M | -72.29M | 100.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -930.72M | -1.57B | -2.76B | -1.58B | -696.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.21B | -1.65B | -2.70B | -1.49B | -655.42M |
| רכישות, נטו | 289.33M | 283.00K | 0 | 20.77M | 14.17M |
| רכישת השקעות | -334.18M | -364.83M | -347.04M | -305.85M | -80.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 324.42M | 411.66M | 265.06M | 184.47M | 20.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.55M | 32.53M | 19.90M | 4.33M | 4.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.01B | 395.01M | 1.78B | -154.16M | 190.07M |
| פירעון חוב | -910.51M | 802.64M | 2.07B | -93.54M | 151.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 138.00M | 231.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -49.36M | -44.87M | -37.39M | -28.92M | -22.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.77M | -362.76M | -259.01M | -169.70M | -170.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 728.24M | 251.58M | 427.04M | 293.09M | 463.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 297.30M | 0 | 0 | 0 | 4.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 476.34M | -175.46M | 133.95M | -170.74M | 144.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 251.89M | 427.04M | 293.09M | 463.83M | 319.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 728.24M | 251.58M | 427.04M | 293.09M | 463.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 902.55M | -650.12M | -1.58B | 79.71M | -8.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12B | 998.41M | 1.12B | 1.57B | 646.82M |
| הוצאות הוניות | -1.21B | -1.65B | -2.70B | -1.49B | -655.42M |
הנתונים מוצגים ב-INR