Aether Industries Ltd. (AETHER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 1.00B | -164.58M | -65.59M | -54.42M |
| רווח נקי | 2.19B | 1.58B | 824.90M | 1.74B | 1.46B |
| פחת והפחתות | 664.15M | 450.14M | 394.15M | 232.45M | 154.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.77B | -971.19M | -1.27B | -1.70B | -1.45B |
| יתרת לקוחות | -908.16M | -557.45M | 261.06M | -955.02M | -552.40M |
| מלאי | -1.48B | -533.95M | -947.05M | -860.22M | -780.16M |
| יתרת ספקים | 691.63M | 240.33M | 220.16M | 116.64M | 220.81M |
| הון חוזר אחר | -73.95M | 4.81M | -805.68M | 2.13M | -339.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 208.10M | -62.22M | -112.12M | -346.33M | -222.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.24B | -4.18B | -4.24B | -3.48B | -1.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.23B | -4.52B | -4.28B | -4.01B | -1.52B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 447.69M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.19M | 344.08M | 38.11M | 82.86M | 7.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.60B | 19.18M | 8.94B | 4.39B | 1.69B |
| פירעון חוב | 2.59B | 139.11M | 1.69B | -2.85B | 768.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 41.09M | 11.93M | 7.51B | 6.28B | 1.03B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.52M | -131.86M | -257.20M | 962.65M | 919.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.63M | 2.40B | 5.56B | 1.02B | 180.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.21B | 690.00K | 0 | 10.00K | -10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -117.08M | -3.16B | 4.53B | 842.73M | 124.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.71M | 5.56B | 1.02B | 180.16M | 55.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.63M | 2.40B | 5.56B | 1.02B | 180.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.93B | -3.52B | -4.44B | -4.08B | -1.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 1.00B | -164.58M | -65.59M | -54.42M |
| הוצאות הוניות | -6.23B | -4.52B | -4.28B | -4.01B | -1.52B |
הנתונים מוצגים ב-INR