Sah Polymers Ltd. (AERONEU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.58 | 2.06 | 1.05 | 2.69 |
| יחס מהיר | 0 | 1.73 | 1.07 | 0.65 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.51 | 0.13 | 0.05 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.22 | -0.02 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.05 | 0.31 | -0.03 | -1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.05B | 503.40M | 303.37M | -8.56M | 378.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.17 | 0.22 | 0.44 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.23 | 0.32 | 1.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.19 | 0.24 | 0.56 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.38 | 1.46 | 2.86 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 2.25 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.22 | 0.23 | 0.95 | 4.72 | 3.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.03 | 10.74 | 14.38 | 20.49 | 15.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.78 | 3.88 | 3.62 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.70% | 28.86% | 30.33% | 29.66% | 39.88% |
| שיעור EBIT | 3.16% | 4.26% | 2.69% | 8.33% | 7.64% |
| שיעור EBITDA | 5.64% | 6.53% | 4.74% | 9.84% | 9.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.45% | 0.44% | 2.59% | 8.33% | 7.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.78% | 2.34% | 0.29% | 6.82% | 5.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.74% | 1.31% | 0.16% | 5.22% | 3.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.80% | 1.36% | 0.18% | 5.43% | 3.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.77% | 55.68% | 53.14% | 76.53% | 66.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 395.71% | 537.61% | 11.36% | 81.90% | 69.77% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.16% | 0.16% | 6.12% | 2.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.90% | 1.60% | 0.23% | 17.48% | 3.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 0.51% | 3.59% | 22.71% | 7.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.25% | 1.73% | 9.34% | 4.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.19% | 0.16% | 6.41% | 2.77% |
| תשואת רווחים | 0.47% | 0.89% | 0.11% | 3.02% | 2.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.64 | 6.05 | 3.74 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.16 | 11.62 | 7.21 | 7.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.07 | 2.64 | 3.63 | 2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.59 | 2.51 | 3.39 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.89 | 1.01 | 1.17 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.63 | 2.82 | 3.25 | 16.78 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 182.93 | 166.91 | 147.42 | 223.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 100.14 | 60.30 | 97.54 | 112.72 |
| ימי מלאי | 0 | 118.73 | 138.02 | 100.50 | 162.38 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 35.94 | 31.41 | 50.62 | 51.75 |
| מחזור תפעולי | 0 | 218.87 | 198.32 | 198.04 | 275.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.30 | 0.45 | 3.41 | -0.51 | -9.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.68 | -0.09 | 0.83 | -5.49 | -26.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.54 | 2.58 | 4.98 | 16.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | -0.20 | 0.24 | 10.81 | 2.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.47 | 0.83 | 1.32 | -0.10 | -0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.47 | 0.83 | 1.32 | -0.10 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.27 | -0.03 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.01 | 0.06 | -0.01 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.15% | -0.12% | 1.03% | -6.15% | -37.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 207.91 | 112.88 | 900.22 | 33.12 | 36.58 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.73 | 1.31 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.81 | 2.06 | 5.79 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.62 | -834.23 | 97.18 | -16.26 | -2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.05 | 170.40 | 23.73 | -175.71 | -7.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -11.95 | 0.17 | -12.00 | 0.14 | -1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.81 | 2.06 | 5.79 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 28.05 | 23.35 | 33.16 | 21.19 | 15.72 |
| שווי חברה | 2.02B | 1.97B | 2.03B | 1.68B | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.05 | 23.35 | 33.16 | 21.19 | 15.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.52 | 1.57 | 2.08 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.62 | -863.01 | 110.05 | -19.60 | -2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.05 | 176.28 | 26.87 | -211.86 | -8.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.78 | 41.19 | 38.02 | 15.10 | 47.24 |
| הון עצמי למניה | 40.78 | 42.43 | 39.41 | 15.42 | 48.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.42 | 0.39 | 0.20 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 49.51 | 52.10 | 58.38 | 51.62 | 53.33 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.68 | 0.09 | 2.70 | 1.91 |
| נטל מס | 0.42 | 0.56 | 0.53 | 0.77 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.55 | 0.11 | 0.82 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.09 | 0.01 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.92 | 0.66 | 37.38 | -0.14 | -3.31 |
הנתונים מוצגים ב-INR