Sah Polymers Ltd. (AERONEU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.17M | 75.58M | -169.84M | 75.58M | -7.92M |
| רווח נקי | 16.86M | 2.02M | 51.24M | 7.97M | 54.93M |
| פחת והפחתות | 29.31M | 26.51M | 14.03M | 23.89M | 10.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -55.69M | 19.14M | -237.41M | 7.84M | -81.73M |
| יתרת לקוחות | -102.21M | -1.08M | -35.88M | 27.20M | -7.87M |
| מלאי | 41.61M | -41.47M | -99.20M | -43.89M | -44.24M |
| יתרת ספקים | 11.04M | -10.76M | 2.77M | 6.93M | -6.45M |
| הון חוזר אחר | -6.13M | 61.69M | -105.10M | 22.10M | -23.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.68M | 27.91M | 2.30M | 35.89M | 8.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.52M | -55.16M | -240.06M | -55.16M | -107.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.45M | -57.12M | -301.15M | -57.79M | -77.69M |
| רכישות, נטו | 6.93M | 40.00K | 57.92M | 0 | -30.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.92M | 3.18M | 2.63M | 531.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 133.76M | -53.98M | 456.06M | -53.98M | 111.11M |
| פירעון חוב | -25.85M | -21.54M | -95.35M | -9.31M | 125.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 162.00M | 0 | 663.00M | 0 | 10.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -12.90M | -12.90M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.38M | -32.44M | -98.69M | -31.77M | -25.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 175.83M | 37.89M | 106.13M | 72.86M | 18.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -473.00K | 0 | 40.99M | 59.97M | -1.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 137.94M | -34.97M | 87.16M | -33.28M | -6.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.89M | 72.86M | 18.98M | 106.13M | 25.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 175.83M | 37.89M | 106.13M | 72.86M | 18.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.28M | 18.46M | -470.99M | 18.46M | -85.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.17M | 75.58M | -169.84M | 75.58M | -7.92M |
| הוצאות הוניות | -13.45M | -57.12M | -301.15M | -57.12M | -77.69M |
הנתונים מוצגים ב-INR