Sat Industries Limited. (AEROENTER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.25 | 4.25 | 4.81 | 2.28 | 1.87 |
| יחס מהיר | 3.28 | 3.28 | 3.79 | 1.72 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.24 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.96 | 0.50 | 0.45 | 0.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.14 | 1.09 | -0.05 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.87 | 5.73 | -0.09 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.04B | 5.04B | 4.65B | 1.62B | 975.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.40 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.88 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 2.51 | 3.85 | 3.41 | 0.71 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.09 | 16.85 | 16.79 | 6.38 | 6.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.16 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.06 | 4.05 | 3.23 | 9.92 | 8.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -0.07 | -0.09 | 0.95 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.62% | 28.82% | 41.30% | 16.29% | 30.13% |
| שיעור EBIT | 14.03% | 16.61% | 19.94% | 14.23% | 17.02% |
| שיעור EBITDA | 18.65% | 21.33% | 22.60% | 15.79% | 18.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.41% | 12.69% | 15.85% | 10.08% | 15.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.36% | 15.85% | 19.00% | 12.65% | 14.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.03% | 9.20% | 9.26% | 9.29% | 10.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.15% | 12.23% | 14.07% | 9.78% | 11.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.88% | 58.05% | 48.75% | 73.42% | 70.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 283.67% | 124.90% | 119.83% | 125.51% | 93.31% |
| תשואה על הנכסים | 13.04% | 5.56% | 5.45% | 8.73% | 9.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.36% | 7.77% | 7.58% | 16.38% | 17.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.65% | 8.93% | 10.74% | 13.70% | 22.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.03% | 6.71% | 7.73% | 8.63% | 13.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.79% | 5.88% | 5.67% | 8.84% | 9.68% |
| תשואת רווחים | 10.69% | 8.75% | 5.17% | 6.35% | 5.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.15 | 1.99 | 2.18 | 4.31 | 2.33 |
| מחזור זכאים | 4.92 | 4.89 | 4.74 | 7.31 | 4.98 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 3.12 | 2.57 | 4.53 | 4.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.29 | 2.37 | 4.27 | 4.11 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.94 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 1.36 | 1.12 | 2.91 | 2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.09 | 225.58 | 231.92 | 115.36 | 168.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 169.76 | 183.02 | 167.14 | 84.77 | 156.36 |
| ימי מלאי | 116.53 | 117.17 | 141.76 | 80.55 | 85.72 |
| ימי אשראי מספקים | 74.20 | 74.60 | 76.98 | 49.96 | 73.31 |
| מחזור תפעולי | 286.29 | 300.18 | 308.90 | 165.32 | 242.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 2.07 | 12.35 | -0.60 | 1.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.91 | -4.91 | 3.11 | -3.61 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.06 | 6.97 | 9.23 | 3.01 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -12.63 | -2.37 | 0.25 | 5.97 | -0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 0.27 | 1.30 | -0.19 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.07 | 0.30 | 1.34 | -0.20 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.58 | 4.50 | -0.07 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.03 | 0.24 | -0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.53% | -7.55% | 3.43% | -6.06% | -0.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.36 | 11.43 | 12.72 | 15.76 | 18.98 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 1.05 | 1.79 | 1.46 | 2.00 |
| מכפיל הון | 1.71 | 0.89 | 1.47 | 2.58 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -65.21 | -13.24 | 29.15 | -16.51 | -118.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 823.67 | 31.41 | 7.35 | -98.60 | 39.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.56 | -0.18 | 0.77 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 0.89 | 1.47 | 2.58 | 3.32 |
| מכפיל שווי חברה | 9.98 | 4.87 | 7.82 | 10.22 | 11.88 |
| שווי חברה | 14.00B | 7.24B | 10.14B | 7.44B | 7.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.98 | 4.87 | 7.82 | 10.22 | 11.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 1.04 | 1.77 | 1.61 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -64.75 | -13.06 | 28.80 | -18.20 | -131.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 818.05 | 30.99 | 7.26 | -108.71 | 43.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.44 | 79.50 | 69.34 | 26.67 | 17.69 |
| הון עצמי למניה | 73.07 | 73.12 | 61.96 | 23.11 | 17.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 66.49 | 61.72 | 50.72 | 40.75 | 29.86 |
| רווח נקי למניה | 13.32 | 5.68 | 4.70 | 3.78 | 3.14 |
| נטל מס | 0.62 | 0.58 | 0.49 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 2.31 | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.36 | 1.28 | -0.12 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-INR