דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sat Industries Limited. (AEROENTER) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת233.79M1.40B-2.46B-68.42M190.68M
רווח נקי642.25M1.09B3.32B582.96M124.31M
פחת והפחתות329.58M152.73M91.60M71.72M52.35M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.01B509.59M-2.81B-628.09M-49.02M
יתרת לקוחות-893.16M-317.60M-654.96M-375.05M-175.14M
מלאי-286.60M-159.74M-37.07M-297.39M-26.82M
יתרת ספקים305.02M000-3.26M
הון חוזר אחר-135.95M986.93M-2.12B44.34M156.21M
פריטים אחרים שאינם במזומן272.64M-355.52M-3.06B-95.00M63.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-305.40M-825.54M2.11B-325.04M-54.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-793.45M-1.04B-453.44M-335.76M-52.80M
רכישות, נטו8.33M00072.00K
רכישת השקעות-66.87M-27.04M-69.77M-47.34M-14.47M
מכירת השקעות / פירעון השקעות546.59M24.16M2.59B28.51M13.09M
פעילויות השקעה אחרות0213.89M39.02M29.54M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון155.23M-988.87M787.97M575.63M-109.67M
פירעון חוב-6.60M-339.48M-483.07M101.96M-48.45M
הנפקת מניות רגילות81.00M000147.47M
רכישה עצמית של מניות רגילות-17.90M000-147.47M
דיבידנדים ששולמו-62.82M-27.62M-36.22M-28.57M0
פעילויות מימון אחרות161.55M-621.77M1.31B502.24M-61.22M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.46B438.66M857.99M357.29M97.51M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים938.27M0009.84M
שינוי נטו במזומנים1.02B-419.33M500.70M223.16M36.74M
מזומנים בתחילת התקופה438.66M857.99M357.29M134.13M60.77M
מזומנים בסוף התקופה1.46B438.66M857.99M357.29M97.51M
תזרים מזומנים חופשי-554.66M352.24M-2.91B-408.67M137.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת233.79M1.40B-2.46B-68.42M190.68M
הוצאות הוניות-788.45M-1.04B-455.39M-340.25M-52.80M

הנתונים מוצגים ב-INR

Sat Industries Limited. - תזרים מזומנים