Advani Hotels & Resorts (India) Ltd. (ADVANIHOTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.27 | 3.00 | 2.56 | 2.19 |
| יחס מהיר | 0 | 3.18 | 2.90 | 2.50 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.98 | 0.57 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.94 | 1.12 | 1.01 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.24 | 1.08 | 1.37 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 19.26 | 0 | 41.95 | 32.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.15B | 375.45M | 322.68M | 266.02M | 176.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.06 | 1.32 | 1.39 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 266.44 | 19.76 | 260.84 | 34.77 | 32.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 294.22 | 421.55 | 279.01 | 259.70 | 223.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.32 | 0.08 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.49 | -0.27 | -0.03 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.99% | 56.96% | 61.25% | 53.72% | 62.42% |
| שיעור EBIT | 27.21% | 29.68% | 32.97% | 34.71% | 39.06% |
| שיעור EBITDA | 30.12% | 32.56% | 35.77% | 38.12% | 41.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.71% | 27.26% | 29.43% | 32.05% | 37.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.08% | 29.62% | 32.86% | 34.59% | 38.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.24% | 22.36% | 24.61% | 25.77% | 29.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.24% | 22.36% | 24.61% | 25.77% | 29.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.64% | 75.51% | 74.89% | 74.51% | 74.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.23% | 108.66% | 111.66% | 107.93% | 104.60% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.39% | 24.52% | 24.96% | 31.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.77% | 4.63% | 32.47% | 34.72% | 45.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.55% | 35.81% | 39.48% | 52.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.18% | 26.72% | 28.88% | 38.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.39% | 24.54% | 24.99% | 31.80% |
| תשואת רווחים | 5.65% | 5.48% | 4.90% | 3.58% | 8.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 168.73 | 177.39 | 132.48 | 36.37 |
| מחזור זכאים | 0 | 18.44 | 17.58 | 12.77 | 14.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 24.16 | 20.44 | 32.11 | 35.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.23 | 2.43 | 2.19 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.20 | 1.00 | 0.97 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.69 | 2.51 | 2.97 | 3.35 | 5.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -2.52 | -0.84 | -14.47 | -4.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2.16 | 2.06 | 2.76 | 10.04 |
| ימי מלאי | 0 | 15.11 | 17.86 | 11.37 | 10.36 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 19.79 | 20.76 | 28.59 | 25.02 |
| מחזור תפעולי | 0 | 17.27 | 19.91 | 14.12 | 20.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | 2.70 | 2.29 | 3.16 | 2.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | 2.39 | 1.94 | 2.72 | 2.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 1.23 | 1.07 | 1.49 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.02 | 8.68 | 6.46 | 7.21 | 10.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.69 | 32.61 | 14.79 | 12.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.23 | 0.20 | 0.30 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.88% | 5.08% | 3.32% | 3.61% | 7.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.68 | 18.26 | 20.41 | 27.94 | 11.64 |
| מכפיל מכירות | 3.76 | 4.08 | 5.02 | 7.20 | 3.38 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.85 | 6.63 | 9.70 | 5.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 53.27 | 19.69 | 30.11 | 27.71 | 14.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.31 | 17.43 | 25.45 | 23.86 | 12.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.00 | -1.86 | 3.44 | -2.21 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.85 | 6.63 | 9.70 | 5.31 |
| מכפיל שווי חברה | 12.48 | 12.05 | 13.77 | 18.86 | 8.07 |
| שווי חברה | 4.05B | 4.19B | 5.29B | 6.96B | 3.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.48 | 12.05 | 13.77 | 18.86 | 8.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.76 | 3.92 | 4.93 | 7.19 | 3.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.27 | 18.93 | 29.53 | 27.67 | 14.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.31 | 16.75 | 24.96 | 23.83 | 12.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.73 | 55.69 | 8.80 | 7.77 | 6.78 |
| הון עצמי למניה | 55.73 | 55.70 | 8.81 | 7.78 | 6.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 11.66 | 11.54 | 11.62 | 10.48 | 10.67 |
| רווח נקי למניה | 2.48 | 2.58 | 2.86 | 2.70 | 3.09 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 1.05 | 0.60 | 1.17 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-INR