Allied Digital Services Limited (ADSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.52 | 3.02 | 3.60 | 4.13 |
| יחס מהיר | 0 | 2.36 | 2.78 | 3.22 | 3.67 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.48 | 1.02 | 1.02 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.39 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.40 | 0.54 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.50 | 1.57 | 1.41 | 1.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.71B | 3.96B | 3.56B | 2.89B | 2.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.72 | 1.54 | 1.34 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 4.83 | 0.62 | 1.13 | 1.26 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.11 | 3.08 | 2.95 | 12.90 | 17.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.29 | 32.33 | 17.59 | 14.47 | 10.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.24 | -1.19 | -0.62 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.46% | 16.98% | 18.50% | 21.53% | 22.54% |
| שיעור EBIT | 5.01% | 3.75% | 8.56% | 9.82% | 10.84% |
| שיעור EBITDA | 6.98% | 5.81% | 12.23% | 12.20% | 14.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.98% | 3.75% | 3.03% | 9.78% | 10.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.59% | 4.50% | 7.53% | 9.17% | 11.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.54% | 2.98% | 3.98% | 6.67% | 1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.80% | 3.67% | 4.00% | 6.67% | 8.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.24% | 66.12% | 52.84% | 72.81% | 9.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.12% | 120.09% | 248.55% | 93.71% | 102.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.72% | 3.47% | 5.89% | 1.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.60% | 4.70% | 5.34% | 7.92% | 1.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.86% | 3.42% | 10.28% | 11.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.62% | 1.68% | 6.97% | 8.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.11% | 4.05% | 7.04% | 1.21% |
| תשואת רווחים | 6.01% | 7.23% | 2.77% | 5.75% | 1.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.94 | 3.97 | 2.90 | 3.02 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.22 | 10.20 | 10.63 | 13.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 16.79 | 13.39 | 11.21 | 11.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 19.02 | 12.84 | 9.18 | 10.60 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.28 | 2.16 | 2.16 | 2.24 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 76.08 | 83.37 | 124.21 | 124.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 124.26 | 91.89 | 126.00 | 120.79 |
| ימי מלאי | 0 | 21.74 | 27.26 | 32.56 | 30.53 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 69.93 | 35.78 | 34.35 | 26.61 |
| מחזור תפעולי | 0 | 146.00 | 119.15 | 158.55 | 151.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.73 | 21.51 | 14.21 | 12.22 | 8.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.43 | 19.34 | 13.79 | 11.63 | 6.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.70 | 2.17 | 0.42 | 0.59 | 2.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 0.90 | 0.97 | 0.95 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.80 | 5.34 | 7.85 | 6.65 | 2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.38 | 9.90 | 34.17 | 20.55 | 3.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.88 | 0.90 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.05% | 22.18% | 7.11% | 8.06% | 8.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.63 | 13.84 | 38.98 | 17.39 | 59.74 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.41 | 1.43 | 1.16 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.65 | 1.92 | 1.38 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.19 | 4.51 | 14.07 | 12.40 | 12.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.37 | 4.05 | 13.66 | 11.80 | 8.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.04 | 0.52 | -1.16 | 0.04 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.65 | 1.92 | 1.38 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 8.47 | 6.85 | 10.54 | 8.90 | 4.16 |
| שווי חברה | 5.96B | 3.85B | 10.40B | 7.46B | 3.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.47 | 6.85 | 10.54 | 8.90 | 4.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.40 | 1.29 | 1.09 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.19 | 4.35 | 12.64 | 11.59 | 11.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.39 | 3.91 | 12.27 | 11.03 | 8.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 118.68 | 117.74 | 86.17 | 89.00 | 82.12 |
| הון עצמי למניה | 118.68 | 134.18 | 100.92 | 104.62 | 98.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.47 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 178.46 | 211.66 | 135.35 | 124.23 | 121.18 |
| רווח נקי למניה | 6.32 | 6.30 | 5.38 | 8.29 | 1.27 |
| נטל מס | 0.77 | 0.66 | 0.53 | 0.73 | 0.09 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.20 | 0.88 | 0.93 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.63 | 3.41 | 2.64 | 1.07 | 6.82 |
הנתונים מוצגים ב-INR