דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Allied Digital Services Limited (ADSL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת983.70M847.30M676.10M470.20M146.30M
רווח נקי288.10M321.10M629.70M68.90M610.20M
פחת והפחתות199.30M296.40M163.60M169.80M202.70M
מס הכנסה נדחה000-305.00M-139.50M
תגמול מבוסס מניות0028.90M71.20M67.50M
שינוי בהון החוזר-10.90M-62.60M-49.60M428.50M-614.00M
יתרת לקוחות136.10M-776.00M96.40M391.70M-344.80M
מלאי-67.50M-10.30M-53.20M-47.80M-31.70M
יתרת ספקים894.80M137.40M134.60M-135.40M-126.00M
הון חוזר אחר-974.30M495.30M-227.40M220.00M-111.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן507.20M292.40M-96.50M36.80M19.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.83B-131.50M-29.30M-116.50M-59.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-207.20M-106.70M-32.90M-135.10M-65.20M
רכישות, נטו00013.00M0
רכישת השקעות-1.70M-24.80M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות119.70M0000
פעילויות השקעה אחרות-1.74B03.60M5.60M5.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון302.90M-101.60M-102.30M-70.40M-76.90M
פירעון חוב446.20M124.90M13.30M-36.70M-53.10M
הנפקת מניות רגילות6.00M38.80M12.20M12.60M48.30M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-84.90M-83.10M-68.70M-54.10M-38.00M
פעילויות מימון אחרות-64.40M-182.20M-59.10M7.80M-34.10M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.50B2.14B1.38B834.50M591.40M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-104.70M149.50M3.60M100.00K-100.00K
שינוי נטו במזומנים-645.40M763.70M544.50M243.10M9.70M
מזומנים בתחילת התקופה2.14B1.38B834.50M591.40M581.70M
מזומנים בסוף התקופה1.50B2.14B1.38B834.50M591.40M
תזרים מזומנים חופשי884.30M822.50M643.20M335.10M81.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת983.70M847.30M676.10M470.20M146.30M
הוצאות הוניות-99.40M-24.80M-32.90M-135.10M-65.20M

הנתונים מוצגים ב-INR

Allied Digital Services Limited - תזרים מזומנים