Archidply Decor Ltd (ADL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.08 | 2.00 | 1.97 | 2.13 |
| יחס מהיר | 0 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.09 | -0.06 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | 0.11 | -0.08 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 508.34M | 219.45M | 199.88M | 193.10M | 228.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.37 | 0.44 | 0.43 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.48 | 1.55 | 1.56 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.07 | 0.27 | 0.49 | 1.20 | 5.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.61 | 0.44 | 0.39 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.05 | 37.45 | 43.61 | 42.10 | 30.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 5.62 | 5.27 | 4.70 | 4.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.36% | 15.40% | 27.33% | 26.77% | 14.91% |
| שיעור EBIT | 1.78% | 3.84% | 4.45% | 6.08% | 4.82% |
| שיעור EBITDA | 4.91% | 7.12% | 7.97% | 9.80% | 7.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.25% | 1.05% | 2.05% | 5.29% | 16.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.34% | -0.02% | 0.23% | 1.67% | 2.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.22% | 0.00% | 0.11% | 0.06% | 1.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.22% | 0.00% | 0.11% | 0.06% | 1.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.67% | -17.39% | 47.36% | 3.63% | 66.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -135.02% | -2.37% | 11.09% | 31.64% | 13.27% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.04% | 1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.20% | 0.00% | 0.11% | 0.06% | 1.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 0.92% | 1.97% | 4.54% | 16.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.12% | 0.68% | 0.12% | 8.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.04% | 1.01% |
| תשואת רווחים | -0.30% | 0.01% | 0.13% | 0.06% | 2.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.71 | 2.90 | 2.46 | 2.41 |
| מחזור זכאים | 0 | 13.00 | 15.03 | 9.34 | 10.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.41 | 1.34 | 1.17 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.88 | 2.81 | 2.38 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.62 | 0.67 | 0.60 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.85 | 1.94 | 2.22 | 2.01 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 365.93 | 373.78 | 421.20 | 312.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 134.48 | 125.69 | 148.26 | 151.57 |
| ימי מלאי | 0 | 259.53 | 272.37 | 312.01 | 194.60 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 28.08 | 24.29 | 39.07 | 33.20 |
| מחזור תפעולי | 0 | 394.01 | 398.06 | 460.27 | 346.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.63 | 3.33 | 3.73 | -2.49 | 8.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.50 | 3.04 | 2.34 | -4.28 | 7.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.29 | 1.39 | 3.21 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.91 | 0.63 | 1.72 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 41.35 | 11.50 | 2.68 | -0.78 | 5.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.35 | 11.50 | 2.68 | -0.78 | 5.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.09 | -0.06 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.77% | 5.79% | 2.97% | -5.05% | 12.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -318.20 | 14,588.89 | 786.80 | 1,694.00 | 45.59 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.63 | 0.85 | 1.03 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.57 | 0.88 | 0.95 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.41 | 17.26 | 33.68 | -19.81 | 8.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.09 | 15.76 | 21.10 | -34.00 | 6.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 17.26 | -151.34 | 8.32 | -17.61 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.57 | 0.88 | 0.95 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 15.29 | 14.47 | 15.90 | 15.19 | 13.04 |
| שווי חברה | 347.50M | 477.16M | 664.81M | 701.36M | 485.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.29 | 14.47 | 15.90 | 15.19 | 13.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 1.03 | 1.27 | 1.49 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.41 | 28.22 | 50.36 | -28.68 | 11.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13 | 25.77 | 31.56 | -49.23 | 9.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 91.68 | 91.44 | 89.86 | 88.73 | 91.01 |
| הון עצמי למניה | 91.68 | 91.49 | 89.86 | 88.73 | 91.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.73 | 1.17 | 0.53 | 0.96 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 83.55 | 83.39 | 92.89 | 82.35 | 90.62 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 1.31 |
| נטל מס | 0.66 | -0.17 | 0.47 | 0.04 | 0.66 |
| נטל ריבית | -0.19 | -0.01 | 0.05 | 0.28 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.10 | 0.04 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -12.61 | 925.85 | 17.66 | -49.82 | 4.47 |
הנתונים מוצגים ב-INR