Archidply Decor Ltd (ADL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.52M | 21.07M | -14.25M | 49.16M | 16.16M |
| רווח נקי | 20.00K | 1.19M | 286.00K | 11.00M | 2.46M |
| פחת והפחתות | 15.16M | 18.46M | 17.53M | 12.93M | 12.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 233.00K | -7.64M | -37.52M | 20.59M | -5.93M |
| יתרת לקוחות | 10.02M | 10.62M | 18.12M | -30.46M | 15.63M |
| מלאי | 5.89M | -10.52M | -52.53M | 36.28M | 3.85M |
| יתרת ספקים | 4.78M | -9.43M | -4.23M | 15.71M | -24.28M |
| הון חוזר אחר | -20.46M | 1.70M | 1.12M | -941.00K | -1.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.11M | 9.05M | 13.61M | 4.65M | 7.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.77M | -3.64M | -3.48M | -23.66M | 15.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.61M | -7.87M | -18.36M | -8.53M | -3.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -139.00K | -159.00K | 0 | -22.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 36.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.51M | 4.38M | 14.84M | 6.87M | 18.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.33M | -16.63M | 10.47M | -26.00M | -34.98M |
| פירעון חוב | -18.06M | 8.67M | 32.02M | -12.71M | -19.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.28M | -25.30M | -21.55M | -13.29M | -15.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.81M | 3.95M | 3.16M | 2.27M | 2.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 138.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 90.00K | 794.00K | 888.00K | -498.00K | -3.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.72M | 3.16M | 2.27M | 2.77M | 6.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.81M | 3.95M | 3.16M | 2.27M | 2.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.91M | 13.20M | -24.45M | 40.64M | 12.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.52M | 21.07M | -6.10M | 49.16M | 16.16M |
| הוצאות הוניות | -1.61M | -7.87M | -18.36M | -8.53M | -3.51M |
הנתונים מוצגים ב-INR