ADF Foods Limited (ADFFOODS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.84 | 5.71 | 6.67 | 7.66 |
| יחס מהיר | 0 | 2.80 | 4.41 | 5.64 | 6.19 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.57 | 0.95 | 1.14 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.61 | 0.65 | 0.80 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.54 | 1.33 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 40.12 | 0 | -52.69 | 8.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.72B | 2.59B | 2.60B | 2.36B | 2.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.32 | 1.28 | 1.26 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 41.78 | 27.35 | 29.51 | 90.74 | 8.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.50 | 40.54 | 116.27 | 38.28 | 23.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 5.26 | 5.62 | 5.30 | 5.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.07 | -0.07 | -0.03 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.09% | 49.67% | 57.91% | 51.24% | 51.74% |
| שיעור EBIT | 17.46% | 17.97% | 13.59% | 19.97% | 17.58% |
| שיעור EBITDA | 20.64% | 21.07% | 16.68% | 23.17% | 20.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.88% | 16.03% | 50.80% | 17.86% | 13.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.07% | 17.58% | 15.54% | 19.59% | 16.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.81% | 13.16% | 11.75% | 15.04% | 12.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.81% | 13.16% | 11.75% | 14.74% | 12.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.09% | 74.88% | 75.61% | 76.77% | 74.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.46% | 109.65% | 30.58% | 109.67% | 121.57% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 11.92% | 11.02% | 13.54% | 10.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.70% | 15.72% | 14.06% | 17.07% | 13.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 17.12% | 53.59% | 17.76% | 12.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 12.72% | 39.93% | 13.21% | 9.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 12.59% | 11.80% | 14.69% | 11.71% |
| תשואת רווחים | 3.56% | 4.90% | 2.59% | 3.58% | 3.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.45 | 5.03 | 3.67 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.94 | 5.49 | 10.20 | 9.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.88 | 2.76 | 4.51 | 3.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.79 | 3.60 | 3.46 | 3.27 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.91 | 0.94 | 0.90 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.40 | 2.09 | 1.89 | 1.71 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 158.59 | 138.28 | 144.63 | 158.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 105.69 | 72.58 | 99.49 | 89.29 |
| ימי מלאי | 0 | 126.85 | 132.20 | 80.92 | 107.44 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 73.94 | 66.49 | 35.78 | 38.15 |
| מחזור תפעולי | 0 | 232.53 | 204.77 | 180.41 | 196.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.91 | 5.33 | 3.40 | 6.35 | 4.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.64 | -2.21 | -0.35 | 4.95 | 2.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.55 | 7.54 | 3.75 | 1.41 | 2.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.41 | -0.10 | 0.78 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.99 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 0.71 | 0.91 | 4.52 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.06 | 0.63 | 1.25 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.70% | -1.32% | -0.14% | 2.58% | 1.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.12 | 20.41 | 38.60 | 27.97 | 29.13 |
| מכפיל מכירות | 3.60 | 2.69 | 4.53 | 4.21 | 3.68 |
| מכפיל הון | 4.52 | 3.21 | 5.43 | 4.77 | 3.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -143.27 | -75.60 | -699.44 | 38.72 | 68.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.99 | 31.37 | 71.46 | 30.15 | 32.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | 0.68 | -4.81 | 0.83 | 4.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.52 | 3.21 | 5.43 | 4.77 | 3.90 |
| מכפיל שווי חברה | 17.46 | 12.68 | 27.11 | 18.12 | 17.96 |
| שווי חברה | 25.86B | 18.25B | 26.67B | 21.02B | 16.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.46 | 12.68 | 27.11 | 18.12 | 17.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.60 | 2.67 | 4.52 | 4.20 | 3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -143.27 | -75.17 | -697.67 | 38.65 | 69.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.99 | 31.19 | 71.28 | 30.10 | 32.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.06 | 48.43 | 41.08 | 36.25 | 34.20 |
| הון עצמי למניה | 52.06 | 52.09 | 44.82 | 40.14 | 38.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 65.32 | 62.23 | 53.63 | 45.55 | 40.44 |
| רווח נקי למניה | 8.37 | 8.19 | 6.30 | 6.85 | 5.11 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.14 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.65 | 0.54 | 0.93 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-INR