דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ADF Foods Limited (ADFFOODS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת585.10M374.16M698.41M505.23M340.93M
רווח נקי899.24M692.56M752.86M754.62M651.36M
פחת והפחתות211.31M182.48M155.94M137.36M90.82M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-380.23M-478.85M-133.47M-151.07M-233.69M
יתרת לקוחות-205.04M-94.39M-137.17M-231.19M-59.86M
מלאי-296.14M-368.67M101.02M130.93M-32.70M
יתרת ספקים244.90M153.35M15.82M-88.48M-29.36M
הון חוזר אחר-123.94M-169.15M-113.14M38.90M-111.77M
פריטים אחרים שאינם במזומן-145.22M-22.04M-76.92M-235.68M-167.56M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-127.40M-396.20M163.86M-628.69M-537.94M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-827.90M-412.38M-154.57M-267.31M-345.91M
רכישות, נטו5.96M1.34M0376.20M202.91M
רכישת השקעות-67.00M-750.63M-1.40B-1.20B-1.57B
מכירת השקעות / פירעון השקעות761.54M755.83M1.69B825.20M1.36B
פעילויות השקעה אחרות09.65M22.97M-361.38M-192.03M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-233.73M-210.56M-634.14M-48.18M329.95M
פירעון חוב087.50M-80.52M-155.35M155.35M
הנפקת מניות רגילות000273.26M256.16M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-131.84M-197.83M-549.32M-87.89M-60.07M
פעילויות מימון אחרות-101.90M-100.23M-4.31M-78.20M-21.49M
יתרת מזומנים בסוף התקופה723.91M370.94M596.90M398.75M542.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים117.21M6.65M-29.97M28.02M11.04M
שינוי נטו במזומנים341.17M-225.95M198.15M-143.62M143.98M
מזומנים בתחילת התקופה382.74M596.90M398.75M542.37M398.40M
מזומנים בסוף התקופה723.91M370.94M596.90M398.75M542.37M
תזרים מזומנים חופשי-242.80M-38.23M543.84M237.92M-4.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת585.10M374.16M698.41M505.23M340.93M
הוצאות הוניות-827.90M-412.38M-154.57M-267.31M-345.91M

הנתונים מוצגים ב-INR

ADF Foods Limited - תזרים מזומנים