Acutaas Chemicals (ACUTAAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.99 | 3.91 | 1.74 | 2.89 | 3.32 |
| יחס מהיר | 2.89 | 3.02 | 1.19 | 2.15 | 2.45 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 1.23 | 0.10 | 0.19 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 1.60 | 0.81 | 0.14 | 0.55 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.59 | 0.44 | 0.40 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.24 | 14.46 | 1.22 | 22.03 | -33.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.11B | 5.62B | 826.68M | 2.97B | 2.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.18 | 1.63 | 1.29 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 46.98 | 12.24 | 0.65 | 18.20 | 14.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 138.14 | 59.67 | 18.93 | 46.02 | 15.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.36 | 2.39 | 60.68 | 1.65 | 1.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -1.02 | 1.80 | -0.21 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.15% | 45.16% | 36.61% | 46.35% | 37.36% |
| שיעור EBIT | 37.23% | 20.40% | 12.24% | 18.58% | 18.88% |
| שיעור EBITDA | 39.86% | 23.05% | 14.48% | 20.58% | 20.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.50% | 36.85% | 15.67% | 18.00% | 18.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.66% | 21.47% | 11.42% | 18.19% | 17.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.58% | 15.76% | 5.96% | 13.50% | 13.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.54% | 15.93% | 6.79% | 13.50% | 13.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.22% | 73.42% | 52.23% | 74.25% | 78.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.18% | 58.26% | 72.84% | 101.05% | 96.17% |
| תשואה על הנכסים | 19.77% | 10.24% | 3.90% | 10.86% | 10.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.13% | 12.12% | 6.35% | 14.02% | 13.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.54% | 27.55% | 13.87% | 18.38% | 17.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.54% | 20.32% | 7.32% | 13.84% | 14.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.81% | 10.69% | 4.16% | 11.48% | 11.38% |
| תשואת רווחים | 1.34% | 1.57% | 1.05% | 2.57% | 2.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 3.44 | 0 | 2.63 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 3.54 | 3.38 | 2.33 | 2.74 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 3.07 | 2.90 | 2.78 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.58 | 1.48 | 2.49 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.80 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 2.52 | 2.77 | 2.03 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.98 | 121.88 | 17.76 | 113.74 | -7.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.73 | 106.09 | 0 | 138.97 | 0 |
| ימי מלאי | 140.12 | 118.94 | 125.79 | 131.46 | 126.13 |
| ימי אשראי מספקים | 77.86 | 103.15 | 108.03 | 156.69 | 133.16 |
| מחזור תפעולי | 222.85 | 225.03 | 125.79 | 270.43 | 126.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.67 | 14.77 | 34.12 | 17.98 | -2.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.57 | -9.52 | -42.45 | -8.47 | -12.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.24 | 24.29 | 76.58 | 26.46 | 9.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.64 | -1.24 | -0.47 | 4.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.61 | -0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 0.61 | 0.45 | 0.68 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.01 | 9.15 | 0.58 | 18.20 | -10.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.01% | -0.75% | -3.81% | -0.95% | -1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 74.64 | 63.80 | 95.54 | 38.92 | 47.65 |
| מכפיל מכירות | 20.58 | 10.06 | 5.70 | 5.26 | 6.62 |
| מכפיל הון | 17.65 | 7.73 | 6.06 | 5.46 | 6.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7,050.68 | -132.71 | -26.24 | -105.00 | -80.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.10 | 85.56 | 32.65 | 49.47 | -395.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.23 | 0.91 | -1.95 | 4.47 | 2.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.65 | 7.73 | 6.06 | 5.46 | 6.56 |
| מכפיל שווי חברה | 51.20 | 42.61 | 41.13 | 25.33 | 31.78 |
| שווי חברה | 325.04B | 98.90B | 42.73B | 32.15B | 34.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 51.20 | 42.61 | 41.13 | 25.33 | 31.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.41 | 9.82 | 5.96 | 5.21 | 6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6,991.83 | -129.61 | -27.44 | -104.13 | -80.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.12 | 83.57 | 34.14 | 49.06 | -394.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 221.09 | 156.64 | 167.83 | 151.63 | 144.87 |
| הון עצמי למניה | 226.90 | 163.46 | 183.73 | 163.01 | 152.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.41 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 194.53 | 125.67 | 195.58 | 169.26 | 151.49 |
| רווח נקי למניה | 53.64 | 19.81 | 11.66 | 22.86 | 21.03 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.52 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.05 | 0.93 | 0.98 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.75 | 1.53 | 0.58 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-INR